Kassaflödesanalys (TTM)
COSCIENS Biopharma Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −10 | −4 | −3 | −4 | −4 | −9 | −9 | −10 | −13 | 5 | −13 | −9 | −8 | −3 | −4 | −5 | −27 | −15 | −14 | −17 |
| Ändring (%) | −56,99 | −33,88 | 44,87 | −7,71 | 135,10 | 4,85 | 13,50 | 24,06 | −141,27 | −349,53 | −30,94 | −6,23 | −69,44 | 60,07 | 14,44 | 474,84 | −46,42 | −3,43 | 21,59 | |
| % av kassaflödet | −88,21 | −25,13 | −4,25 | −6,27 | −7,89 | −20,91 | 92,04 | 87,20 | 89,31 | 129,66 | 94,01 | 97,97 | 101,97 | 73,52 | 71,39 | −24,55 | 1 876,47 | −149,95 | −137,22 | 92,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | 25 | 26 | 25 | 25 | −1 |
| Ändring (%) | 0,00 | −905,36 | 12,86 | 4,91 | 23,22 | −76,14 | 25,48 | −10,15 | 71,75 | −87,83 | 32,43 | 10,20 | 1 251,85 | 73,01 | −2 053,37 | 5,64 | −3,76 | −0,20 | −103,58 | |
| % av kassaflödet | 0,51 | 0,34 | −0,70 | −0,81 | −1,15 | −1,60 | 1,61 | 1,68 | 1,25 | −7,54 | 0,27 | 0,53 | 0,65 | 20,79 | 21,82 | 128,05 | −1 798,62 | 258,19 | 244,17 | 4,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 20 | 20 | 68 | 68 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 0,71 | 230,56 | 0,11 | −24,84 | 0,25 | −99,86 | −82,86 | −16,67 | −2 770,00 | −44,94 | 24,49 | −0,00 | 95,08 | 8,68 | 8,76 | −18,25 | 70,43 | 18,03 | 0,43 | |
| % av kassaflödet | 186,73 | 124,55 | 105,41 | 107,30 | 110,06 | 124,39 | −0,72 | −0,10 | −0,07 | −6,62 | 1,06 | 1,99 | 2,21 | 10,17 | 6,70 | −2,19 | 23,81 | −6,05 | −6,77 | 3,77 |
| Kassaflöde | 11 | 16 | 64 | 63 | 46 | 41 | −10 | −12 | −14 | 4 | −14 | −9 | −8 | −4 | −6 | 19 | −1 | 10 | 10 | −18 |
| Ändring (%) | 50,98 | 290,61 | −1,66 | −26,72 | −11,30 | −123,82 | 19,81 | 21,13 | −128,43 | −444,16 | −33,73 | −9,90 | −57,62 | 64,83 | −432,80 | −107,52 | −770,46 | 5,53 | −280,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
