Kassaflödesanalys (TTM)
Credit Saison Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −18 227 | −16 713 | −4 695 | −48 998 | −32 090 | −85 967 | −70 441 | −143 416 | −120 080 | −125 613 | −130 092 | −113 982 | −156 321 | −226 076 | −213 404 | −309 189 | −249 174 |
| Ändring (%) | −8,31 | −71,91 | 943,62 | −34,51 | 167,89 | −18,06 | 103,60 | −16,27 | 4,61 | 3,57 | −12,38 | 37,15 | 44,62 | −5,61 | 44,88 | −19,41 | |
| % av kassaflödet | −152,50 | −53,52 | 53,60 | 700,37 | −263,72 | 20 815,25 | −884,05 | −3 197,68 | 975,15 | −1 768,70 | −256,59 | −1 381,60 | −1 474,45 | 9 190,08 | 419,06 | 3 943,23 | −812,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 31 541 | −9 466 | −10 622 | −21 231 | −24 524 | −32 664 | −51 619 | −43 861 | −49 843 | −56 602 | −43 828 | −44 794 | −60 573 | −83 576 | −85 754 | −52 571 | −15 252 |
| Ändring (%) | −130,01 | 12,21 | 99,88 | 15,51 | 33,19 | 58,03 | −15,03 | 13,64 | 13,56 | −22,57 | 2,20 | 35,23 | 37,98 | 2,61 | −38,70 | −70,99 | |
| % av kassaflödet | 263,90 | −30,31 | 121,27 | 303,47 | −201,55 | 7 908,96 | −647,83 | −977,95 | 404,77 | −796,99 | −86,45 | −542,96 | −571,34 | 3 397,40 | 168,39 | 670,46 | −49,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −994 | 57 984 | 6 225 | 63 059 | 68 419 | 117 452 | 129 260 | 190 170 | 155 606 | 188 976 | 224 536 | 166 472 | 227 366 | 306 468 | 246 699 | 355 352 | 297 251 |
| Ändring (%) | −5 933,40 | −89,26 | 913,00 | 8,50 | 71,67 | 10,05 | 47,12 | −18,18 | 21,45 | 18,82 | −25,86 | 36,58 | 34,79 | −19,50 | 44,04 | −16,35 | |
| % av kassaflödet | −8,32 | 185,68 | −71,07 | −901,36 | 562,29 | −28 438,74 | 1 622,24 | 4 240,13 | −1 263,65 | 2 660,88 | 442,87 | 2 017,84 | 2 144,56 | −12 458,05 | −484,44 | −4 531,97 | 969,70 |
| Kassaflöde | 11 952 | 31 228 | −8 759 | −6 996 | 12 168 | −413 | 7 968 | 4 485 | −12 314 | 7 102 | 50 700 | 8 250 | 10 602 | −2 460 | −50 925 | −7 841 | 30 654 |
| Ändring (%) | 161,28 | −128,05 | −20,13 | −273,93 | −103,39 | −2 029,30 | −43,71 | −374,56 | −157,67 | 613,88 | −83,73 | 28,51 | −123,20 | 1 970,12 | −84,60 | −490,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
