Kassaflödesanalys (TTM)
Colibri Resource Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 11,90 | 67,29 | 5,24 | 8,67 | −6,35 | −13,08 | −36,23 | 21,12 | 5,93 | 1,93 | 39,10 | −0,32 | −28,36 | 5,93 | −27,27 | |
| % av kassaflödet | 4 995,17 | −273,72 | −40,23 | −42,67 | −113,34 | 77,71 | 115,95 | 139,87 | 1 013,25 | −229,75 | 653,75 | 1 599,40 | 368,40 | 189,15 | −1 888,38 | 1 896,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 1 | 1 | −0 | −1 | −0 | 1 | 0 | 1 | 0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 40,84 | 88,28 | 67,98 | −100,91 | 6 144,01 | −56,66 | −310,25 | −47,51 | 93,63 | −55,99 | −267,48 | −124,95 | 73,70 | 92,08 | −25,54 | |
| % av kassaflödet | −2 380,37 | 164,16 | 27,15 | 45,98 | −1,03 | 46,97 | 34,95 | −139,00 | −436,38 | 180,88 | −222,20 | 654,50 | −37,74 | −46,98 | 850,46 | −874,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 44,79 | 456,29 | −7,25 | −3,45 | −89,08 | 36,93 | −251,33 | −156,07 | 68,94 | −19,10 | 274,99 | −48,77 | −69,59 | 139,85 | −35,06 | |
| % av kassaflödet | −2 847,11 | 201,86 | 98,65 | 92,24 | 217,64 | −17,39 | −40,88 | 117,05 | −392,51 | 141,95 | −320,56 | −2 114,14 | −250,28 | −54,55 | 1 233,13 | −1 105,45 |
| Kassaflöde | −0 | 0 | 2 | 2 | 1 | −1 | −1 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | −2 142,15 | 1 038,34 | −0,80 | −59,08 | −236,60 | −41,75 | −47,14 | −83,28 | −567,15 | −135,82 | −43,14 | 332,76 | 39,53 | −110,61 | −172,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
