Kassaflödesanalys (TTM)
Ceres Power Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −10 | −15 | −20 | −24 | −28 | −40 | −51 | −48 | −46 | −40 | −34 | −33 | −31 | −34 | −36 |
| Ändring (%) | 145,62 | 59,29 | 33,91 | 18,26 | 15,44 | 42,76 | 28,21 | −4,89 | −5,14 | −13,04 | −15,00 | −3,55 | −3,68 | 7,07 | 6,60 | |
| % av kassaflödet | −22,94 | −11,00 | −9,70 | −17,17 | −79,14 | 48,12 | 54,36 | 63,80 | 71,60 | 82,83 | 102,99 | 153,55 | 610,48 | −277,05 | −736,71 | 1 624,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 | −2 | 12 | −32 | −32 | −31 | −34 | −29 | −19 | −9 | 2 | 12 | 28 | 43 | 39 | 34 |
| Ändring (%) | −86,67 | −650,12 | −360,38 | −2,61 | −2,68 | 10,88 | −15,07 | −34,58 | −52,86 | −118,86 | 630,28 | 125,69 | 55,69 | −10,32 | −11,51 | |
| % av kassaflödet | −100,28 | −2,61 | 7,95 | −27,35 | −103,84 | 53,23 | 46,71 | 36,31 | 28,03 | 16,11 | −4,34 | −55,66 | −517,80 | 379,86 | 846,04 | −1 548,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 38 | 99 | 159 | 171 | 85 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 160,57 | 61,62 | 7,02 | −50,03 | −100,13 | −13,91 | −16,16 | 140,96 | 58,50 | −11,83 | −13,42 | −4,34 | −4,54 | 58,14 | 36,77 | |
| % av kassaflödet | 223,77 | 113,78 | 101,89 | 144,04 | 280,59 | 0,20 | 0,14 | 0,10 | 0,30 | 0,57 | 0,72 | 1,10 | 4,32 | −1,94 | −7,64 | 21,60 |
| Kassaflöde | 17 | 87 | 157 | 118 | 30 | −58 | −73 | −80 | −68 | −55 | −39 | −22 | −5 | 11 | 5 | −2 |
| Ändring (%) | 412,42 | 80,48 | −24,30 | −74,35 | −289,85 | 26,37 | 9,25 | −15,25 | −17,99 | −30,06 | −42,99 | −75,74 | −312,23 | −59,74 | −148,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
