Kassaflödesanalys (TTM)
Capricorn Energy PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 314 | 258 | 240 | 223 | 201 | 180 | 129 | 78 | 46 | 15 | 7 | 0 | −20 | −40 | −1 | 38 | 62 | 86 |
| Ändring (%) | −17,84 | −6,79 | −7,28 | −9,65 | −10,68 | −28,38 | −39,62 | −40,49 | −68,03 | −49,66 | −98,66 | −20 000,00 | 100,50 | −97,87 | −4 594,12 | 62,70 | 38,54 | |
| % av kassaflödet | 141,97 | 62,01 | 71,42 | 86,63 | 22 377,78 | −70,41 | 121,50 | 16,64 | 10,17 | 3,34 | −22,82 | −0,02 | 3,70 | 7,03 | 0,24 | −25,02 | −56,81 | −130,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 9 | 226 | 294 | 362 | 33 | −296 | 250 | 795 | 904 | 1 013 | 527 | 41 | 81 | 121 | 66 | 10 | −20 | −51 |
| Ändring (%) | 2 365,57 | 30,14 | 23,16 | −90,93 | −1 002,44 | −184,34 | 218,57 | 13,66 | 12,02 | −47,97 | −92,20 | 96,96 | 49,23 | −45,65 | −84,01 | −294,29 | 151,47 | |
| % av kassaflödet | 4,14 | 54,24 | 87,23 | 140,54 | 3 644,44 | 115,85 | 235,41 | 170,08 | 198,60 | 228,73 | −1 613,63 | −8,09 | −15,06 | −21,29 | −18,24 | −6,88 | 18,65 | 77,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −105 | −69 | −201 | −333 | −240 | −148 | −279 | −409 | −494 | −580 | −560 | −540 | −593 | −646 | −423 | −201 | −149 | −97 |
| Ändring (%) | −33,75 | 190,12 | 65,53 | −27,78 | −38,46 | 88,40 | 46,92 | 20,79 | 17,21 | −3,39 | −3,51 | 9,80 | 8,93 | −34,47 | −52,60 | −25,76 | −34,70 | |
| % av kassaflödet | −47,31 | −16,66 | −59,73 | −129,34 | −26 705,56 | 57,89 | −262,75 | −87,55 | −108,65 | −130,92 | 1 715,01 | 106,36 | 110,34 | 113,91 | 117,62 | 131,43 | 136,20 | 147,20 |
| Kassaflöde | 221 | 416 | 337 | 257 | 1 | −256 | 106 | 468 | 455 | 443 | −33 | −508 | −538 | −567 | −360 | −153 | −109 | −66 |
| Ändring (%) | 88,10 | −19,07 | −23,56 | −99,65 | −28 488,89 | −141,51 | 340,92 | −2,66 | −2,74 | −107,38 | 1 455,90 | 5,84 | 5,51 | −36,54 | −57,58 | −28,36 | −39,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
