Kassaflödesanalys (TTM)
Carmila S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 162 | 168 | 186 | 203 | 230 | 258 | 307 | 355 | 339 | 322 | 301 | 280 | 278 | 276 | 273 | 270 | 283 | 296 | 317 | 338 |
| Ändring (%) | 3,52 | 10,42 | 9,44 | 13,48 | 11,88 | 18,90 | 15,90 | −4,64 | −4,87 | −6,52 | −6,98 | −0,76 | −0,76 | −1,15 | −1,16 | 4,92 | 4,69 | 7,12 | 6,65 | |
| % av kassaflödet | 65,32 | 122,41 | −250,29 | −71,11 | −128,49 | −352,54 | −2 005,16 | 834,88 | 420,76 | 272,02 | 104,56 | 61,22 | 57,87 | 54,83 | 92,67 | 315,75 | −91,22 | −41,97 | −46,30 | −50,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −66 | −75 | −121 | −168 | −157 | −145 | −55 | 36 | 34 | 32 | 26 | 20 | 38 | 57 | 22 | −13 | −121 | −229 | −235 | −240 |
| Ändring (%) | 12,72 | 62,47 | 38,45 | −6,66 | −7,13 | −62,47 | −166,47 | −6,35 | −6,78 | −19,17 | −23,72 | 95,08 | 48,74 | −61,21 | −157,81 | 852,01 | 89,50 | 2,39 | 2,33 | |
| % av kassaflödet | −26,63 | −54,33 | 163,46 | 58,76 | 87,32 | 198,86 | 356,98 | 85,25 | 42,19 | 26,73 | 8,88 | 4,27 | 7,93 | 11,25 | 7,46 | −14,88 | 38,99 | 32,48 | 34,24 | 36,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 152 | 44 | −139 | −321 | −253 | −186 | −267 | −349 | −292 | −236 | −39 | 158 | 164 | 171 | −0 | −172 | −472 | −773 | −768 | −763 |
| Ändring (%) | −71,23 | −416,07 | 131,64 | −21,09 | −26,72 | 44,06 | 30,59 | −16,26 | −19,42 | −83,55 | −508,03 | 4,02 | 3,87 | −100,24 | 41 802,81 | 175,22 | 63,67 | −0,62 | −0,62 | |
| % av kassaflödet | 61,30 | 31,92 | 186,83 | 112,36 | 141,17 | 253,68 | 1 748,18 | −820,13 | −362,95 | −198,75 | −13,44 | 34,52 | 34,20 | 33,92 | −0,14 | −200,87 | 152,23 | 109,50 | 112,06 | 114,78 |
| Kassaflöde | 249 | 137 | −74 | −286 | −179 | −73 | −15 | 43 | 81 | 119 | 288 | 458 | 481 | 503 | 294 | 85 | −310 | −706 | −685 | −665 |
| Ändring (%) | −44,75 | −154,00 | 285,17 | −37,19 | −59,22 | −79,10 | −378,36 | 89,21 | 47,15 | 143,19 | 58,88 | 4,98 | 4,75 | −41,52 | −70,99 | −463,16 | 127,54 | −2,89 | −2,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
