Kassaflödesanalys (TTM)
Creative Realities, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 | −4 | −3 | −1 | 0 | 0 | 2 | 1 | −0 | −1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −36,24 | −2,72 | −71,52 | −121,78 | 121,13 | 259,45 | −54,46 | −127,50 | 233,96 | −376,69 | 190,91 | 51,75 | −40,25 | −37,35 | −6,43 | −46,81 | 109,87 | −129,75 | −94,83 | |
| % av kassaflödet | 399,71 | 498,59 | −246,34 | −45,83 | 11,11 | 44,56 | 69,02 | −470,12 | 10,86 | 56,64 | −94,05 | 1 344,10 | 114,44 | 404,62 | −321,77 | 368,49 | −21,46 | −180,51 | 57,49 | 1,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | −1 | −19 | −21 | −21 | −21 | −5 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | −18,28 | −23,29 | −10,12 | 17,00 | 118,68 | 1 540,47 | 7,83 | 2,41 | 2,29 | −78,86 | −8,99 | 5,15 | −7,32 | −5,07 | −13,18 | −3,86 | −12,22 | −7,46 | −0,85 | |
| % av kassaflödet | 58,05 | 92,80 | −36,15 | −21,23 | −27,65 | −109,65 | −775,09 | 12 500,61 | 1 075,01 | 1 718,00 | 217,95 | −974,53 | −57,50 | −315,35 | 380,02 | −403,77 | 42,50 | 149,55 | 148,11 | 73,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 20 | 20 | 19 | 21 | 0 | −1 | 3 | 0 | −0 | 1 | −6 | −2 | 2 | −1 |
| Ändring (%) | −29,79 | 53,26 | −33,14 | −37,34 | −21,89 | 1 033,12 | −1,05 | −1,59 | 8,72 | −97,62 | −329,52 | −384,69 | −95,79 | −406,57 | −364,76 | −633,09 | −58,62 | −175,34 | −148,43 | |
| % av kassaflödet | −357,76 | −491,38 | 382,50 | 167,06 | 116,54 | 165,09 | 806,07 | −11 930,49 | −985,87 | −1 674,64 | −23,91 | −269,58 | 43,06 | 10,73 | 41,75 | 135,28 | 78,96 | 130,97 | −105,60 | 25,45 |
| Kassaflöde | −1 | −1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | −0 | −2 | −1 | −2 | 0 | 8 | 1 | −1 | 1 | −8 | −2 | −2 | −4 |
| Ändring (%) | −48,88 | −296,89 | 53,08 | −10,17 | −44,86 | 132,07 | −106,69 | 1 090,85 | −36,00 | 66,64 | −120,36 | 1 682,31 | −83,10 | −178,78 | −181,71 | −1 013,38 | −75,05 | −6,57 | 100,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
