Kassaflödesanalys (TTM)
Critical Elements Lithium Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −3 | −3 | −5 | −5 | −6 | −6 | −7 | −5 | −5 | −5 | −6 | −6 | −5 | −6 | −4 | −5 | −4 |
| Ändring (%) | 34,95 | 32,41 | 4,41 | 60,38 | 11,07 | 18,52 | −2,44 | 8,98 | −16,21 | −8,74 | 3,60 | 18,67 | −8,84 | −12,22 | 22,88 | −40,59 | 37,71 | −16,23 | |
| % av kassaflödet | 130,42 | −27,02 | −43,76 | −65,92 | −69,31 | −20,59 | −25,62 | −25,49 | −31,69 | −16 612,28 | 324,92 | 122,68 | 114,95 | 36,49 | 32,40 | 40,86 | 33,46 | 62,86 | 105,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −1 | −1 | −0 | 2 | −0 | −1 | −2 | −8 | −9 | −11 | −13 | −8 | −11 | −12 | −11 | −10 | −5 | −2 |
| Ändring (%) | −74,72 | 92,29 | −75,27 | −675,83 | −101,57 | 2 357,40 | 164,21 | 325,74 | 17,55 | 21,31 | 15,95 | −41,50 | 43,61 | 8,85 | −12,46 | −6,82 | −46,47 | −55,96 | |
| % av kassaflödet | 223,75 | −8,68 | −20,43 | −7,29 | 27,51 | −0,12 | −2,98 | −8,02 | −38,94 | −28 638,91 | 744,55 | 314,62 | 145,33 | 72,67 | 80,02 | 71,89 | 92,34 | 67,42 | 59,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 11 | 10 | 8 | 10 | 30 | 31 | 31 | 35 | 15 | 15 | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Ändring (%) | 247,79 | −1,09 | −26,88 | 24,88 | 218,27 | 1,49 | 1,80 | 12,02 | −57,52 | −0,25 | −4,53 | −39,82 | −83,59 | 34,15 | −0,05 | 46,87 | −13,98 | 6,52 | |
| % av kassaflödet | −254,17 | 135,70 | 164,19 | 173,21 | 141,79 | 120,70 | 128,59 | 133,50 | 170,63 | 45 351,19 | −969,47 | −337,30 | −160,28 | −9,16 | −12,43 | −12,74 | −25,80 | −30,28 | −64,37 |
| Kassaflöde | −1 | 8 | 6 | 4 | 7 | 25 | 24 | 24 | 21 | 0 | −2 | −4 | −5 | −15 | −15 | −15 | −11 | −8 | −4 |
| Ändring (%) | −751,39 | −18,25 | −30,69 | 52,55 | 273,88 | −4,74 | −1,94 | −12,35 | −99,84 | −4 766,05 | 174,39 | 26,65 | 187,21 | −1,16 | −2,55 | −27,46 | −26,69 | −49,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
