Kassaflödesanalys (TTM)
Capital Power Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 653 | 611 | 714 | 752 | 841 | 867 | 1 076 | 1 055 | 1 078 | 935 | 869 | 772 | 882 | 822 | 807 | 932 | 688 | 1 144 | 1 020 | 1 027 |
| Ändring (%) | −6,43 | 16,86 | 5,32 | 11,84 | 3,09 | 24,11 | −1,95 | 2,18 | −13,27 | −7,06 | −11,16 | 14,25 | −6,80 | −1,82 | 15,49 | −26,18 | 66,28 | −10,84 | 0,69 | |
| % av kassaflödet | −21 766,67 | 513,45 | 728,57 | 1 504,00 | 542,58 | 4 335,00 | 1 144,68 | 2 293,48 | −1 456,76 | −1 168,75 | −1 034,52 | −953,09 | 469,15 | 73,66 | −867,74 | 406,99 | −279,67 | −205,02 | 189,94 | −4 279,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −411 | −349 | −361 | −326 | −433 | −565 | −605 | −603 | −924 | −910 | −864 | −848 | −613 | −807 | −2 160 | −2 256 | −2 224 | −1 916 | −753 | −3 629 |
| Ändring (%) | −15,09 | 3,44 | −9,70 | 32,82 | 30,48 | 7,08 | −0,33 | 53,23 | −1,52 | −5,05 | −1,85 | −27,71 | 31,65 | 167,66 | 4,44 | −1,42 | −13,85 | −60,70 | 381,94 | |
| % av kassaflödet | 13 700,00 | −293,28 | −368,37 | −652,00 | −279,35 | −2 825,00 | −643,62 | −1 310,87 | 1 248,65 | 1 137,50 | 1 028,57 | 1 046,91 | −326,06 | −72,31 | 2 322,58 | −985,15 | 904,07 | 343,37 | −140,22 | 15 120,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −243 | −146 | −255 | −383 | −257 | −275 | −369 | −386 | −215 | −102 | −87 | −9 | −80 | 1 103 | 1 263 | 1 554 | 1 289 | 202 | 252 | 2 593 |
| Ändring (%) | −39,92 | 74,66 | 50,20 | −32,90 | 7,00 | 34,18 | 4,61 | −44,30 | −52,56 | −14,71 | −89,66 | 788,89 | −1 478,75 | 14,51 | 23,04 | −17,05 | −84,33 | 24,75 | 928,97 | |
| % av kassaflödet | 8 100,00 | −122,69 | −260,20 | −766,00 | −165,81 | −1 375,00 | −392,55 | −839,13 | 290,54 | 127,50 | 103,57 | 11,11 | −42,55 | 98,84 | −1 358,06 | 678,60 | −523,98 | −36,20 | 46,93 | −10 804,17 |
| Kassaflöde | −3 | 119 | 98 | 50 | 155 | 20 | 94 | 46 | −74 | −80 | −84 | −81 | 188 | 1 116 | −93 | 229 | −246 | −558 | 537 | −24 |
| Ändring (%) | −4 066,67 | −17,65 | −48,98 | 210,00 | −87,10 | 370,00 | −51,06 | −260,87 | 8,11 | 5,00 | −3,57 | −332,10 | 493,62 | −108,33 | −346,24 | −207,42 | 126,83 | −196,24 | −104,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
