COLL Kassaflödesanalys - TTM - Collegium Pharmaceutical, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Collegium Pharmaceutical, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	87	94	121	107	90	104	58	69	94	124	177	236	268	275	309	277	194	205	198	203
Ändring (%)		7,95	29,00	−11,82	−15,84	15,15	−44,31	18,93	37,20	32,01	42,65	33,45	13,21	2,62	12,47	−10,46	−30,00	5,84	−3,19	2,54
% av kassaflödet	615,77	1 413,94	182,19	187,17	323,30	841,24	−75,79	−85,68	−159,19	−975,27	108,87	148,24	217,84	430,92	−729,32	−249,60	−99,54	−142,96	−176,29	−570,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	−373	−374	−7	−5	−3	−2	−574	−573	−573	−574	−2	−43	−47	−71	−89	−56	−301	−288	−279	−273
Ändring (%)		0,16	−98,25	−23,13	−42,23	−33,20	29 410,96	−0,05	−0,03	0,07	−99,71	2 441,18	8,64	51,78	25,35	−36,96	438,12	−4,43	−2,94	−2,14
% av kassaflödet	−2 640,67	−5 625,71	−9,85	−8,82	−10,46	−15,79	753,95	716,35	969,75	4 503,78	−1,04	−26,92	−37,96	−111,06	209,50	50,47	154,75	200,69	248,14	765,75

Kontanter från finansieringsverksamhet	300	286	−48	−45	−59	−89	440	425	420	437	−13	−34	−98	−140	−263	−332	−87	−61	−32	34
Ändring (%)		−4,60	−116,80	−7,03	32,36	50,83	−592,63	−3,44	−1,12	3,97	−102,92	166,90	188,63	42,78	87,35	26,26	−73,72	−30,46	−47,70	−207,74
% av kassaflödet	2 124,90	4 311,77	−72,34	−78,35	−212,84	−725,45	−578,15	−530,66	−710,56	−3 428,51	−7,83	−21,32	−79,88	−219,86	619,83	299,12	44,79	42,27	28,16	−95,66

Kassaflöde	14	7	67	57	28	12	−76	−80	−59	−13	163	160	123	64	−42	−111	−195	−143	−113	−36
Ändring (%)		−52,99	901,11	−14,16	−51,28	−55,75	−718,13	5,20	−26,15	−78,45	−1 377,92	−2,00	−22,96	−48,12	−166,45	161,64	75,52	−26,31	−21,49	−68,29
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Collegium Pharmaceutical, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings