Kassaflödesanalys (TTM)
Colabor Group Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-26 |
2021 03-20 |
2021 06-12 |
2021 09-04 |
2021 12-25 |
2022 03-19 |
2022 06-11 |
2022 09-03 |
2022 12-31 |
2023 03-25 |
2023 06-17 |
2023 09-09 |
2023 12-30 |
2024 03-23 |
2024 06-15 |
2024 09-07 |
2024 12-28 |
2025 03-22 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 32 | 24 | 20 | 21 | 19 | 26 | 28 | 29 | 19 | 8 | 20 | 19 | 26 | 37 | 30 | 32 | 37 | 32 |
| Ändring (%) | −24,56 | −15,27 | 4,74 | −12,51 | 39,38 | 6,53 | 5,08 | −33,43 | −60,19 | 162,62 | −3,91 | 31,90 | 42,79 | −17,23 | 6,24 | 16,84 | −14,89 | |
| % av kassaflödet | 216,73 | 212,55 | 1 165,38 | −397,88 | −258,36 | −266,86 | 2 113,03 | 1 725,85 | −587,96 | −152,32 | 4 066,33 | −725,61 | −1 481,91 | 14 370,47 | −2 077,79 | 1 280,22 | 579,22 | −15 568,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 6 | 6 | 6 | −2 | −2 | −2 | −5 | −5 | −6 | −7 | −6 | −15 | −20 | −23 | −21 | −12 | −7 | −4 |
| Ändring (%) | −1,74 | −3,42 | −129,81 | 5,68 | 17,59 | 111,63 | −0,22 | 32,51 | 15,39 | −9,71 | 140,48 | 33,45 | 11,28 | −7,14 | −44,01 | −41,97 | −47,77 | |
| % av kassaflödet | 42,11 | 53,80 | 336,23 | 32,67 | 25,63 | 22,33 | −351,26 | −272,42 | 184,73 | 138,71 | −1 273,19 | 568,55 | 1 174,84 | −8 878,74 | 1 440,23 | −467,65 | −105,08 | 1 733,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −23 | −19 | −24 | −25 | −24 | −33 | −22 | −23 | −17 | −6 | −13 | −7 | −7 | −14 | −11 | −18 | −24 | −29 |
| Ändring (%) | −19,45 | 30,21 | 1,83 | −3,63 | 39,73 | −35,11 | 4,79 | −27,34 | −65,31 | 133,21 | −48,60 | 2,27 | 95,03 | −21,69 | 66,58 | 35,59 | 17,94 | |
| % av kassaflödet | −158,85 | −166,35 | −1 401,61 | 465,21 | 332,74 | 344,53 | −1 661,76 | −1 353,42 | 503,23 | 113,61 | −2 693,15 | 257,06 | 407,07 | −5 391,73 | 737,55 | −712,56 | −374,14 | 13 935,12 |
| Kassaflöde | 15 | 11 | 2 | −5 | −7 | −10 | 1 | 2 | −3 | −5 | 0 | −3 | −2 | 0 | −1 | 3 | 6 | −0 |
| Ändring (%) | −23,08 | −84,55 | −406,79 | 34,73 | 34,95 | −113,45 | 28,66 | −295,41 | 53,67 | −109,84 | −638,51 | −35,42 | −114,72 | −672,44 | −272,42 | 158,24 | −103,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
