Kassaflödesanalys (TTM)
Cocrystal Pharma, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −9 | −10 | −9 | −10 | −12 | −13 | −15 | −16 | −19 | −21 | −21 | −22 | −16 | −15 | −16 | −14 | −17 | −16 | −15 | −13 |
| Ändring (%) | 13,26 | −4,25 | 4,50 | 23,81 | 4,44 | 16,83 | 7,40 | 21,96 | 10,13 | −3,73 | 8,84 | −27,72 | −9,65 | 9,49 | −11,51 | 17,19 | −1,00 | −9,49 | −10,35 | |
| % av kassaflödet | −33,66 | −38,41 | −81,19 | −20,60 | −40,78 | −49,50 | −69,08 | 99,72 | 99,75 | 99,53 | 99,29 | 120,66 | 131,25 | 135,91 | 132,28 | 99,53 | 99,60 | 99,95 | 100,00 | 100,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −0,00 | −28,33 | −65,12 | −25,00 | 15,56 | −48,08 | −55,56 | 483,33 | 5,71 | 60,81 | 11,76 | −46,62 | 66,20 | −31,36 | −17,28 | −0,00 | −88,06 | −100,00 | ¤¤¤ | |
| % av kassaflödet | −0,93 | −0,94 | −1,48 | −0,13 | −0,15 | −0,20 | −0,13 | 0,07 | 0,36 | 0,34 | 0,57 | 0,71 | 0,57 | 1,09 | 0,67 | 0,47 | 0,40 | 0,05 | −0,00 | −0,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 35 | 36 | 21 | 58 | 42 | 38 | 36 | −0 | −0 | −0 | −0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
| Ändring (%) | 2,75 | −40,62 | 172,21 | −26,99 | −8,60 | −5,38 | −100,09 | −12,12 | −6,90 | 3,70 | −14 310,71 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | −100,00 | ¤¤¤ | ||||
| % av kassaflödet | 134,59 | 139,35 | 182,68 | 120,73 | 140,93 | 149,70 | 169,20 | 0,21 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | −21,38 | −32,23 | −37,00 | −32,95 | −0,00 | −0,00 | |||
| Kassaflöde | 26 | 26 | 12 | 48 | 30 | 26 | 22 | −16 | −20 | −22 | −21 | −19 | −12 | −11 | −12 | −14 | −17 | −16 | −15 | −13 |
| Ändring (%) | −0,76 | −54,70 | 311,90 | −37,46 | −13,96 | −16,28 | −174,40 | 21,93 | 10,37 | −3,50 | −10,44 | −33,56 | −12,75 | 12,49 | 17,60 | 17,11 | −1,35 | −9,53 | −10,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
