Kassaflödesanalys (TTM)
Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 845 | 854 | 863 | 1 171 | 1 221 | 1 271 | 1 434 | 1 596 | 2 086 | 2 279 | 2 423 | 2 536 | 2 638 | 2 741 | 2 938 | 3 135 | 3 138 | 3 141 |
| Ändring (%) | 1,07 | 1,05 | 35,69 | 4,27 | 4,10 | 12,79 | 11,34 | 30,71 | 9,26 | 6,32 | 4,65 | 4,04 | 3,88 | 7,19 | 6,71 | 0,10 | 0,10 | |
| % av kassaflödet | 84,00 | 93,33 | 104,73 | 435,32 | 5 087,50 | −575,11 | −1 977,24 | 2 100,00 | −5 762,83 | −1 513,55 | −390,66 | −229,71 | −303,80 | −433,02 | −645,71 | −1 131,77 | −1 483,69 | −2 151,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 032 | −812 | −591 | −727 | −770 | −812 | −843 | −874 | −1 128 | −1 219 | −1 233 | −1 229 | −1 394 | −1 558 | −1 524 | −1 489 | −1 752 | −2 014 |
| Ändring (%) | −21,37 | −27,17 | 23,01 | 5,85 | 5,52 | 3,82 | 3,68 | 29,07 | 8,09 | 1,09 | −0,29 | 13,38 | 11,80 | −2,21 | −2,26 | 17,63 | 14,99 | |
| % av kassaflödet | −102,58 | −88,69 | −71,72 | −270,26 | −3 206,25 | 367,42 | 1 162,76 | −1 150,00 | 3 116,30 | 809,67 | 198,71 | 111,32 | 160,45 | 246,13 | 334,84 | 537,55 | 828,13 | 1 379,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 199 | 899 | 599 | −152 | −434 | −715 | −704 | −693 | −1 135 | −1 436 | −2 009 | −2 580 | −2 186 | −1 793 | −1 868 | −1 942 | −1 616 | −1 291 |
| Ändring (%) | −25,02 | −33,37 | −125,38 | 185,20 | 64,94 | −1,54 | −1,56 | 63,77 | 26,56 | 39,87 | 28,42 | −15,25 | −18,00 | 4,16 | 3,99 | −16,76 | −20,14 | |
| % av kassaflödet | 119,18 | 98,25 | 72,69 | −56,51 | −1 806,25 | 323,53 | 971,03 | −911,84 | 3 135,20 | 953,84 | 323,87 | 233,70 | 251,76 | 283,25 | 410,44 | 701,08 | 764,30 | 884,25 |
| Kassaflöde | 1 006 | 915 | 824 | 269 | 24 | −221 | −72 | 76 | −36 | −151 | −620 | −1 104 | −868 | −633 | −455 | −277 | −212 | −146 |
| Ändring (%) | −9,05 | −9,95 | −67,35 | −91,08 | −1 020,83 | −67,19 | −204,83 | −147,63 | 316,00 | 311,92 | 77,98 | −21,33 | −27,12 | −28,12 | −39,12 | −23,65 | −30,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
