Kassaflödesanalys (TTM)
Creo Medical Group PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −16 | −16 | −18 | −19 | −22 | −26 | −28 | −30 | −28 | −25 | −24 | −23 | −22 | −22 | −21 | −20 | −22 |
| Ändring (%) | 0,80 | 7,92 | 7,34 | 18,96 | 15,94 | 7,71 | 7,16 | −6,81 | −10,46 | −3,61 | −3,11 | −5,40 | −2,42 | −3,47 | −3,60 | 10,45 | |
| % av kassaflödet | 802,61 | 45,28 | 46,22 | 47,06 | 107,77 | 1 669,51 | 937,67 | 679,58 | 160,70 | 82,31 | 107,33 | 160,27 | 179,24 | 213,86 | 353,39 | 1 182,35 | −238,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 | −21 | −21 | −21 | −14 | −8 | −9 | −9 | −8 | −6 | −14 | −21 | −20 | −18 | −2 | 14 | 15 |
| Ändring (%) | 90,06 | 0,40 | 0,40 | −31,44 | −45,87 | 9,66 | 8,81 | −17,80 | −22,51 | 127,31 | 55,72 | −6,88 | −6,86 | −87,98 | −731,82 | 10,07 | |
| % av kassaflödet | 548,22 | 58,31 | 55,37 | 52,73 | 69,60 | 503,40 | 287,83 | 211,82 | 44,18 | 19,58 | 60,22 | 144,52 | 159,09 | 181,19 | 37,29 | −817,65 | 164,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 25 | 1 | 1 | 0 | 16 | 32 | 33 | 35 | 18 | 1 | 15 | 30 | 30 | 30 | 17 | 5 | 16 |
| Ändring (%) | −94,74 | −49,70 | −98,80 | 199 906,25 | 99,95 | 3,93 | 3,78 | −47,83 | −97,10 | 2 792,72 | 97,35 | 0,00 | 0,00 | −42,11 | −72,75 | 244,68 | |
| % av kassaflödet | −1 251,70 | −3,69 | −1,75 | −0,02 | −76,86 | −2 053,47 | −1 112,75 | −781,01 | −103,39 | −1,72 | −67,11 | −204,11 | −241,30 | −295,05 | −292,37 | −276,47 | 174,19 |
| Kassaflöde | −2 | −36 | −38 | −40 | −21 | −2 | −3 | −4 | −17 | −30 | −22 | −15 | −12 | −10 | −6 | −2 | 9 |
| Ändring (%) | 1 686,85 | 5,73 | 5,42 | −48,06 | −92,52 | 91,78 | 47,86 | 294,08 | 74,82 | −26,08 | −35,11 | −15,41 | −18,22 | −41,58 | −71,19 | −647,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
