Kassaflödesanalys (TTM)
Creative Media & Community Trust Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 | 13 | 11 | 25 | 20 | 46 | 50 | 54 | 61 | 32 | 27 | 17 | 21 | 12 | 11 | 8 | 11 | 17 | 17 | 10 |
| Ändring (%) | −17,73 | −10,52 | 121,52 | −23,10 | 136,71 | 8,65 | 6,85 | 12,93 | −46,59 | −18,12 | −37,66 | 26,23 | −42,55 | −9,59 | −25,17 | 36,93 | 53,18 | −2,40 | −38,53 | |
| % av kassaflödet | 90,70 | 166,54 | 101,50 | −153,00 | −123,41 | −462,90 | −362,47 | −128,40 | 9 263,82 | 136,01 | 163,71 | 80,08 | 127,24 | −90,53 | −910,75 | 325,20 | −153,61 | 197,06 | 477,12 | 145,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −35 | −38 | −37 | −20 | −12 | −13 | −42 | −44 | −31 | −22 | −80 | −64 | −82 | −89 | 2 | −12 | −21 | −22 | −27 | −31 |
| Ändring (%) | 8,86 | −4,41 | −45,95 | −38,64 | 4,49 | 232,56 | 3,32 | −29,83 | −27,22 | 260,34 | −19,99 | 26,92 | 8,82 | −102,23 | −725,96 | 65,66 | 8,55 | 21,37 | 15,06 | |
| % av kassaflödet | −204,79 | −497,53 | −323,95 | 119,14 | 76,68 | 126,98 | 304,32 | 104,24 | −4 672,67 | −93,47 | −495,14 | −310,89 | −496,66 | 669,30 | −166,25 | −496,55 | 283,75 | −257,96 | −776,69 | −443,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 37 | 33 | 36 | −22 | −23 | −44 | −22 | −52 | −29 | 14 | 70 | 68 | 77 | 63 | −14 | 7 | 2 | 14 | 14 | 28 |
| Ändring (%) | −9,80 | 9,84 | −161,01 | 4,50 | 87,49 | −49,66 | 136,80 | −43,38 | −146,55 | 410,74 | −2,29 | 12,74 | −17,64 | −122,09 | −148,32 | −67,80 | 537,41 | 0,11 | 100,68 | |
| % av kassaflödet | 214,09 | 430,99 | 322,44 | 133,86 | 146,73 | 435,93 | 158,16 | 124,16 | −4 491,15 | 57,46 | 431,44 | 330,80 | 469,42 | −478,77 | 1 176,99 | 271,35 | −30,14 | 160,90 | 399,57 | 397,96 |
| Kassaflöde | 17 | 8 | 11 | −17 | −16 | −10 | −14 | −42 | 1 | 24 | 16 | 21 | 16 | −13 | −1 | 2 | −7 | 9 | 3 | 7 |
| Ändring (%) | −55,19 | 46,82 | −246,96 | −4,66 | −36,89 | 38,76 | 201,64 | −101,57 | 3 538,02 | −31,97 | 27,43 | −20,55 | −180,75 | −91,01 | −309,57 | −389,90 | −219,40 | −59,69 | 101,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
