Kassaflödesanalys (TTM)
Castile Resources Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 41,55 | 1,99 | 1,95 | −2,18 | −2,23 | 13,42 | 11,83 | −16,69 | −20,03 | −6,24 | −6,66 | 18,92 | 15,91 | −2,87 | −2,95 | 6,34 | 5,96 | |
| % av kassaflödet | −5,54 | −8,77 | −31,37 | 21,20 | 18,63 | 16,54 | 19,49 | 22,69 | 37,51 | 1 925,73 | −203,71 | −89,99 | 114,61 | 43,26 | 41,00 | 38,86 | 131,28 | −118,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −3 | −4 | −5 | −5 | −6 | −6 | −5 | −5 | −4 | −4 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 38,54 | 27,43 | 21,52 | 15,11 | 13,13 | −7,25 | −7,81 | −10,23 | −11,40 | −10,80 | −12,10 | −25,03 | −33,39 | 5,99 | 5,66 | −20,01 | −25,01 | |
| % av kassaflödet | −13,99 | −21,66 | −96,85 | 78,02 | 80,68 | 82,86 | 79,87 | 76,64 | 136,53 | 7 765,63 | −781,57 | −325,14 | 261,06 | 56,63 | 58,58 | 60,43 | 153,58 | −97,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 19 | 18 | 9 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | −0 | −0 | −0 | 2 | 4 |
| Ändring (%) | −2,36 | −50,13 | −100,52 | −2,34 | −2,39 | 0,88 | 0,87 | −5 691,82 | 101,79 | 0,29 | 0,29 | −50,03 | −100,13 | 278,32 | 73,56 | −8 273,35 | 101,22 | |
| % av kassaflödet | 119,53 | 130,43 | 228,22 | 0,78 | 0,68 | 0,61 | 0,64 | 0,67 | −74,04 | −9 591,33 | 1 085,28 | 515,14 | −275,67 | 0,11 | 0,42 | 0,71 | −184,86 | 316,03 |
| Kassaflöde | 16 | 14 | 4 | −6 | −7 | −7 | −7 | −7 | −3 | −0 | 0 | 1 | −1 | −3 | −3 | −3 | −1 | 1 |
| Ändring (%) | −10,52 | −71,50 | −250,86 | 11,31 | 10,16 | −3,78 | −3,93 | −49,61 | −98,44 | −986,31 | 111,28 | −193,37 | 207,10 | 2,47 | 2,41 | −68,52 | −217,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
