Kassaflödesanalys (TTM)
ClearOne, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | −1 | −2 | −0 | −2 | −4 | −5 | −8 | −5 | −4 | 57 | 51 | 49 | 55 | −5 | −1 | −1 | −6 | −8 | −6 |
| Ändring (%) | −161,18 | 55,40 | −92,79 | 1 854,55 | 104,37 | 23,44 | 48,80 | −38,33 | −16,03 | −1 468,39 | −10,06 | −4,68 | 11,43 | −109,63 | −80,72 | 7,50 | 461,10 | 30,61 | −25,36 | |
| % av kassaflödet | 44,92 | 376,25 | 185,87 | 611,11 | −60,09 | 160,83 | 886,27 | 911,98 | 64,54 | 4 803,45 | 99,29 | 370,47 | 400,39 | 324,18 | 13,00 | 8,02 | 9,08 | 37,25 | 45,43 | −1 656,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −6 | −5 | −4 | −5 | −9 | −5 | −4 | −2 | 2 | 0 | −8 | −7 | −5 | −5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| Ändring (%) | −20,18 | −1,14 | −17,90 | 17,27 | 61,21 | −40,30 | −29,73 | −41,47 | −199,81 | −88,44 | −3 313,69 | −10,28 | −29,73 | −7,00 | −195,49 | 10,91 | −12,89 | −6,95 | −39,92 | |
| % av kassaflödet | −194,40 | 2 124,14 | 667,60 | 25 000,00 | −147,48 | 311,38 | 829,90 | 403,28 | 27,09 | −2 396,55 | 0,42 | −55,79 | −56,75 | −28,98 | 11,22 | −34,31 | −40,04 | −25,51 | −22,17 | 650,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 | 6 | 6 | 5 | 11 | 10 | 10 | 11 | −1 | 2 | 0 | −30 | −30 | −33 | −31 | −16 | −16 | −14 | −13 | 4 |
| Ändring (%) | −29,72 | −1,42 | −25,68 | 139,90 | −7,50 | −2,76 | 8,72 | −105,51 | −445,29 | −90,54 | −15 454,12 | 0,14 | 10,26 | −6,79 | −47,99 | −1,41 | −7,94 | −6,91 | −129,76 | |
| % av kassaflödet | 249,96 | −2 404,98 | −753,71 | −25 550,00 | 308,36 | −373,54 | −1 621,41 | −1 218,98 | 7,70 | −2 357,47 | 0,34 | −214,56 | −243,63 | −195,19 | 75,76 | 126,20 | 130,92 | 88,15 | 76,63 | 1 113,89 |
| Kassaflöde | 4 | −0 | −1 | −0 | 4 | −3 | −1 | −1 | −8 | −0 | 58 | 14 | 12 | 17 | −40 | −13 | −12 | −16 | −18 | 0 |
| Ändring (%) | −107,30 | 214,56 | −97,81 | −19 977,78 | −176,36 | −77,60 | 44,61 | 771,30 | −98,87 | −66 298,85 | −75,89 | −11,81 | 37,63 | −340,17 | −68,78 | −4,96 | 36,71 | 7,10 | −102,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
