Kassaflödesanalys (TTM)
Cellectar Biosciences, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −13 | −14 | −15 | −19 | −22 | −23 | −23 | −22 | −22 | −25 | −27 | −29 | −30 | −32 | −39 | −45 | −46 | −48 | −44 | −35 |
| Ändring (%) | 9,32 | 8,90 | 25,22 | 15,41 | 2,93 | 1,27 | −4,89 | 2,69 | 13,00 | 8,50 | 6,48 | 3,62 | 7,23 | 19,08 | 17,15 | 2,43 | 2,85 | −8,36 | −20,70 | |
| % av kassaflödet | −230,04 | −29,93 | −32,61 | −78,10 | −101,97 | 105,16 | 99,41 | 98,93 | 98,95 | 159,26 | 152,45 | 148,27 | −2 513,74 | 314,30 | −140,98 | −218,03 | −302,84 | −346,72 | 166,90 | 233,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 22,58 | −16,92 | −52,18 | 16,40 | 390,29 | 21,27 | 36,99 | 1,28 | −5,00 | −13,31 | −36,23 | 472,47 | 20,82 | 2,50 | 2,40 | −65,86 | −66,35 | −20,76 | −25,77 | |
| % av kassaflödet | −0,92 | −0,13 | −0,11 | −0,10 | −0,13 | 0,66 | 0,75 | 1,07 | 1,05 | 1,43 | 1,09 | 0,64 | −59,54 | 8,39 | −3,24 | −4,38 | −2,03 | −0,76 | 0,32 | 0,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 18 | 61 | 62 | 43 | 43 | 1 | 0 | −0 | −0 | 10 | 10 | 10 | 32 | 23 | 67 | 67 | 62 | 61 | 18 | 20 |
| Ändring (%) | 230,19 | 2,00 | −29,81 | 0,24 | −97,13 | −97,21 | −100,00 | −0,00 | −961 065 600,00 | 0,00 | 0,00 | 234,10 | −28,56 | 191,15 | 0,00 | −7,39 | −0,71 | −71,40 | 12,82 | |
| % av kassaflödet | 330,96 | 130,06 | 132,72 | 178,20 | 202,10 | −5,82 | −0,15 | 0,00 | 0,00 | −60,68 | −53,54 | −48,90 | 2 673,28 | −222,69 | 244,21 | 322,40 | 404,87 | 447,48 | −67,22 | −133,62 |
| Kassaflöde | 6 | 47 | 47 | 24 | 22 | −21 | −23 | −22 | −23 | −16 | −18 | −20 | 1 | −10 | 27 | 21 | 15 | 14 | −26 | −15 |
| Ändring (%) | 740,21 | −0,03 | −47,72 | −11,61 | −199,81 | 7,13 | −4,44 | 2,67 | −29,80 | 13,35 | 9,48 | −106,11 | −957,65 | −365,48 | −24,25 | −26,26 | −10,17 | −290,37 | −43,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
