CLIHF Kassaflödesanalys - TTM - CLS Holdings plc

Kassaflödesanalys (TTM)

CLS Holdings plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	47	44	44	45	44	44	43	42	42	43	45	47	47	46	48	50	40	30	18	7
Ändring (%)		−5,14	0,34	0,34	−0,45	−0,45	−2,94	−3,03	1,68	1,65	4,88	4,66	−1,38	−1,40	5,01	4,77	−20,79	−26,25	−37,46	−59,89
% av kassaflödet	145,71	−186,92	−176,39	−167,04	−93,47	−64,71	−67,77	−71,36	−75,67	−80,37	−126,33	−263,69	−152,12	−106,00	−143,24	−210,42	−234,60	−292,08	−251,02	−160,87

Kontanter från investeringsaktiviteter	15	−92	−146	−200	−183	−166	−109	−52	−67	−81	−67	−53	−42	−32	−10	13	27	41	82	123
Ändring (%)		−701,95	58,50	36,91	−8,73	−9,56	−34,17	−51,90	27,58	21,62	−17,65	−21,43	−19,30	−23,91	−70,12	−234,72	108,08	51,94	99,64	49,91
% av kassaflödet	47,89	389,87	581,15	750,94	385,26	242,31	172,12	89,88	119,59	151,96	187,54	293,85	138,73	74,60	28,68	−54,17	−158,65	−406,93	−1 116,33	−2 673,91

Kontanter från finansieringsverksamhet	−31	22	76	131	94	57	7	−44	−29	−15	−13	−12	−34	−56	−71	−86	−83	−80	−108	−136
Ändring (%)		−168,79	252,31	71,62	−28,06	−39,01	−88,13	−742,65	−33,30	−49,91	−9,59	−10,61	188,14	65,29	26,87	21,18	−3,82	−3,97	35,03	25,94
% av kassaflödet	−97,97	−91,14	−301,98	−489,14	−197,79	−83,89	−10,74	74,96	52,15	27,29	36,97	65,92	111,11	129,79	211,89	360,00	487,39	790,10	1 465,99	2 950,00

Kassaflöde	32	−24	−25	−27	−48	−68	−63	−58	−56	−54	−36	−18	−31	−43	−34	−24	−17	−10	−7	−5
Ändring (%)		−173,95	6,33	5,95	77,90	43,79	−7,32	−7,90	−4,12	−4,29	−33,27	−49,86	70,95	41,50	−22,29	−28,68	−28,96	−40,76	−27,23	−37,41
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GB:CLIL
GB:CLI	56,40 GBP
DE:838	0,69 €

CLS Holdings plc - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings