Kassaflödesanalys (TTM)
Calidi Biotherapeutics, Inc. - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −8 | −12 | −13 | −14 | −16 | −26 | −27 | −28 | −28 | −19 | −20 | −23 | −22 |
| Ändring (%) | 61,09 | 55,43 | 9,36 | 7,58 | 15,59 | 56,25 | 5,10 | 2,68 | 1,16 | −30,58 | 1,22 | 16,76 | −2,67 | |
| % av kassaflödet | 938,91 | −427,85 | 375,72 | 802,31 | −3 750,66 | −904,79 | −255,07 | −1 711,03 | −12 369,20 | 2 275,00 | 235,84 | −257,71 | −244,15 | −517,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −44,59 | 67,44 | 37,22 | 7,69 | 26,69 | −10,39 | −20,86 | −27,62 | −70,23 | −55,34 | −65,22 | 12,50 | 316,67 | |
| % av kassaflödet | 75,49 | −11,83 | 11,19 | 29,99 | −140,37 | −37,11 | −6,00 | −30,31 | −154,46 | 8,36 | 0,56 | −0,21 | −0,19 | −1,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 10 | 9 | 12 | 15 | 19 | 36 | 29 | 28 | 27 | 11 | 27 | 32 | 27 |
| Ändring (%) | 108,86 | −5,61 | 30,53 | 25,31 | 25,06 | 91,76 | −20,04 | −2,68 | −4,86 | −57,97 | 142,15 | 18,62 | −17,46 | |
| % av kassaflödet | −913,81 | 539,90 | −287,94 | −733,88 | 3 996,31 | 1 043,01 | 360,86 | 1 841,72 | 12 618,75 | −2 182,71 | −136,98 | 358,09 | 344,66 | 619,45 |
| Kassaflöde | −1 | 2 | −3 | −2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | −1 | −8 | 8 | 9 | 4 |
| Ändring (%) | −453,50 | −277,00 | −48,79 | −123,01 | 379,16 | 454,24 | −84,33 | −85,80 | −650,00 | 569,64 | −192,63 | 23,24 | −54,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
