Kassaflödesanalys (TTM)
Clarkson PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 69 | 66 | 62 | 58 | 91 | 125 | 133 | 140 | 159 | 179 | 169 | 160 | 158 | 155 | 135 | 114 | 115 | 115 | 102 | 90 |
| Ändring (%) | −4,35 | −6,15 | −6,55 | 58,22 | 36,80 | 5,96 | 5,62 | 13,89 | 12,20 | −5,28 | −5,58 | −1,47 | −1,49 | −13,14 | −15,12 | 0,09 | 0,09 | −10,99 | −12,34 | |
| % av kassaflödet | 290,11 | −2 865,22 | −1 490,36 | −963,33 | 222,51 | 141,84 | 158,84 | 177,89 | 158,26 | 145,68 | 203,06 | 362,81 | 538,05 | 1 071,03 | 1 786,75 | 19 083,33 | 694,55 | 354,01 | 936,70 | −844,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 | −28 | −13 | 3 | 9 | 14 | 4 | −7 | −6 | −5 | −12 | −18 | −28 | −39 | −35 | −32 | −25 | −17 | −17 | −16 |
| Ändring (%) | 102,16 | −54,98 | −122,13 | 205,36 | 67,25 | −73,43 | −276,32 | −9,70 | −10,74 | 117,59 | 54,04 | 56,63 | 36,16 | −8,16 | −8,89 | −23,99 | −31,57 | −0,89 | −0,90 | |
| % av kassaflödet | −58,53 | 1 221,74 | 304,82 | −46,67 | 20,80 | 16,21 | 4,55 | −8,51 | −6,00 | −4,40 | −14,08 | −41,04 | −96,76 | −266,21 | −469,54 | −5 383,33 | −148,79 | −51,85 | −152,75 | 155,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −30 | −38 | −47 | −57 | −54 | −51 | −60 | −70 | −66 | −63 | −74 | −84 | −87 | −90 | −85 | −81 | −76 | −71 | −75 | −80 |
| Ändring (%) | 24,26 | 25,07 | 20,04 | −5,01 | −5,27 | 18,07 | 15,30 | −4,66 | −4,89 | 16,69 | 14,31 | 3,38 | 3,27 | −5,17 | −5,45 | −6,20 | −6,61 | 6,65 | 6,23 | |
| % av kassaflödet | −128,42 | 1 647,83 | 1 142,17 | 948,33 | −131,51 | −58,05 | −72,44 | −88,56 | −65,96 | −51,47 | −88,38 | −191,16 | −297,44 | −620,69 | −1 130,46 | −13 450,00 | −458,79 | −218,21 | −691,74 | 755,66 |
| Kassaflöde | 24 | −2 | −4 | −6 | 41 | 88 | 83 | 79 | 101 | 123 | 83 | 44 | 29 | 14 | 8 | 1 | 16 | 32 | 11 | −11 |
| Ändring (%) | −109,68 | 80,43 | 44,58 | −785,00 | 114,60 | −5,39 | −5,69 | 28,02 | 21,89 | −32,04 | −47,15 | −33,56 | −50,51 | −47,93 | −92,05 | 2 650,00 | 96,36 | −66,36 | −197,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
