Kassaflödesanalys (TTM)
China Mengniu Dairy Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 856 | 5 348 | 5 351 | 5 355 | 6 450 | 7 545 | 7 070 | 6 595 | 7 464 | 8 333 | 9 181 | 10 030 | 9 189 | 8 349 | 7 584 | 6 819 | 7 575 | 8 332 |
| Ändring (%) | −8,68 | 0,07 | 0,07 | 20,45 | 16,97 | −6,30 | −6,72 | 13,18 | 11,64 | 10,18 | 9,24 | −8,38 | −9,14 | −9,17 | −10,09 | 11,10 | 9,99 | |
| % av kassaflödet | 83,44 | 98,53 | −15 054,26 | −97,39 | −194,50 | −665,46 | −949,51 | −1 855,72 | −542,10 | −347,45 | 2 274,07 | 312,86 | 389,86 | 553,51 | 357,13 | 248,97 | 872,64 | −831,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 545 | 4 822 | 426 | −3 969 | −9 705 | −15 440 | −15 959 | −16 478 | −15 670 | −14 862 | −11 893 | −8 923 | −4 605 | −286 | 2 230 | 4 746 | 623 | −3 500 |
| Ändring (%) | −236,03 | −91,16 | −1 030,66 | 144,52 | 59,10 | 3,36 | 3,25 | −4,90 | −5,15 | −19,98 | −24,97 | −48,40 | −93,79 | −880,26 | 112,82 | −86,87 | −661,78 | |
| % av kassaflödet | −50,51 | 88,84 | −1 199,70 | 72,18 | 292,65 | 1 361,87 | 2 143,39 | 4 636,70 | 1 138,11 | 619,70 | −2 945,67 | −278,35 | −195,35 | −18,95 | 105,02 | 173,30 | 71,77 | 349,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 376 | −4 571 | −5 630 | −6 689 | 42 | 6 773 | 8 131 | 9 488 | 6 818 | 4 147 | 3 110 | 2 073 | −2 365 | −6 802 | −7 908 | −9 014 | −7 670 | −6 325 |
| Ändring (%) | −204,45 | 23,18 | 18,82 | −100,62 | 16 163,45 | 20,05 | 16,70 | −28,15 | −39,17 | −25,01 | −33,35 | −214,08 | 187,66 | 16,26 | 13,99 | −14,91 | −17,53 | |
| % av kassaflödet | 62,35 | −84,21 | 15 837,92 | 121,66 | −1,26 | −597,36 | −1 091,99 | −2 670,00 | −495,17 | −172,92 | 770,30 | 64,66 | −100,32 | −450,95 | −372,41 | −329,15 | −883,52 | 630,96 |
| Kassaflöde | 7 018 | 5 427 | −36 | −5 498 | −3 316 | −1 134 | −745 | −355 | −1 377 | −2 398 | 404 | 3 206 | 2 357 | 1 508 | 2 124 | 2 739 | 868 | −1 003 |
| Ändring (%) | −22,66 | −100,65 | 15 368,17 | −39,69 | −65,81 | −34,33 | −52,27 | 287,44 | 74,19 | −116,83 | 694,03 | −26,47 | −36,00 | 40,78 | 28,97 | −68,30 | −215,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
