Kassaflödesanalys (TTM)
Chiyoda Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −44 835 | −20 806 | −16 812 | −25 591 | 35 742 | 44 157 | 37 678 | 59 551 | 51 175 |
| Ändring (%) | −53,59 | −19,20 | 52,22 | −239,67 | 23,54 | −14,67 | 58,05 | −14,07 | |
| % av kassaflödet | 94,43 | 121,01 | 107,31 | 86,35 | 132,89 | 117,50 | 98,94 | 91,70 | 93,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 119 | −2 250 | −4 486 | −3 787 | −4 298 | 7 889 | 9 243 | −1 740 | −4 181 |
| Ändring (%) | −1 990,76 | 99,38 | −15,58 | 13,49 | −283,55 | 17,16 | −118,83 | 140,29 | |
| % av kassaflödet | −0,25 | 13,09 | 28,63 | 12,78 | −15,98 | 20,99 | 24,27 | −2,68 | −7,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −553 | 9 478 | 5 887 | −4 197 | −10 665 | −17 057 | −11 900 | −830 | −298 |
| Ändring (%) | −1 813,92 | −37,89 | −171,29 | 154,11 | 59,93 | −30,23 | −93,03 | −64,10 | |
| % av kassaflödet | 1,16 | −55,12 | −37,58 | 14,16 | −39,65 | −45,39 | −31,25 | −1,28 | −0,54 |
| Kassaflöde | −47 481 | −17 194 | −15 667 | −29 638 | 26 896 | 37 582 | 38 080 | 64 940 | 55 029 |
| Ändring (%) | −63,79 | −8,88 | 89,17 | −190,75 | 39,73 | 1,33 | 70,54 | −15,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
