Kassaflödesanalys (TTM)
Cheer Holding, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 23 | 9 | 4 | −2 | 22 | 46 | 37 | 28 | 18 | 8 | 37 | 66 | 54 | 42 | 25 | 8 | 16 | 23 | 28 | 34 |
| Ändring (%) | −62,66 | −55,21 | −154,65 | −1 135,40 | 109,66 | −20,17 | −25,27 | −36,04 | −56,34 | 373,47 | 78,88 | −17,83 | −21,70 | −40,21 | −67,26 | 88,57 | 46,97 | 23,30 | 18,90 | |
| % av kassaflödet | 248,36 | 80,85 | 43,22 | −19,01 | 62,57 | 77,98 | 88,26 | 113,28 | 200,92 | −113,48 | 72,67 | 60,88 | 46,49 | 34,00 | 31,92 | 24,32 | 83,96 | 729,67 | 282,29 | 199,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −18 | −4 | −4 | −2 | −1 | −1 | −2 | −3 | −6 | −8 | −8 | −8 | −4 | −0 | 0 | 0 | −12 | −25 | −25 | −25 |
| Ändring (%) | −75,43 | −19,06 | −51,34 | −19,80 | −24,69 | 98,33 | 49,58 | 78,11 | 43,86 | −2,01 | −2,05 | −49,98 | −99,92 | −1 033,33 | 110,71 | −21 119,49 | 100,48 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −190,82 | −40,86 | −39,47 | −15,46 | −3,94 | −1,76 | −4,96 | −12,74 | −62,94 | 117,14 | −15,53 | −7,12 | −3,31 | −0,00 | 0,04 | 0,17 | −66,90 | −793,05 | −248,83 | −147,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 5 | 7 | 14 | 13 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 30 | 60 | 71 | 82 | 54 | 25 | 18 | 11 | 8 | 5 |
| Ändring (%) | 56,58 | 36,10 | 85,54 | −1,11 | −1,12 | −43,98 | −78,52 | −34,12 | −51,78 | 5 823,52 | 98,31 | 18,72 | 15,77 | −34,77 | −53,30 | −28,88 | −40,62 | −24,11 | −31,77 | |
| % av kassaflödet | 36,46 | 49,77 | 80,83 | 120,73 | 37,94 | 22,30 | 17,71 | 6,54 | 11,94 | −7,45 | 59,68 | 55,43 | 61,15 | 66,12 | 67,73 | 73,61 | 95,85 | 336,56 | 80,14 | 32,43 |
| Kassaflöde | 9 | 11 | 9 | 11 | 35 | 60 | 42 | 24 | 9 | −7 | 50 | 108 | 116 | 124 | 79 | 34 | 19 | 3 | 10 | 17 |
| Ändring (%) | 14,72 | −16,20 | 24,23 | 214,64 | 68,22 | −29,46 | −41,77 | −63,94 | −177,30 | −839,33 | 113,53 | 7,61 | 7,07 | −36,32 | −57,03 | −45,38 | −83,09 | 218,71 | 68,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
