Kassaflödesanalys (TTM)
CareRx Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | 0 | −0 | −3 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 22 | 29 | 38 | 33 | 27 | 32 | 34 | 38 | 38 | 36 | 32 |
| Ändring (%) | −119,13 | −111,35 | 11 753,85 | −339,78 | −1,64 | 7,64 | 21,93 | 13,64 | 106,00 | 27,83 | 32,69 | −13,41 | −16,55 | 15,39 | 8,68 | 11,72 | −0,94 | −5,01 | −11,92 | |
| % av kassaflödet | −6,54 | 1,17 | −0,11 | 33,56 | 34,26 | 45,43 | −7 048,65 | 251,78 | −49,30 | −307,87 | 240,43 | 182,36 | 177,61 | −128,27 | −108,65 | −119,39 | −137,40 | 1 848,71 | −17 864,85 | 2 160,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 28 | −4 | −10 | −17 | −90 | −93 | −89 | −88 | −17 | −17 | −16 | −15 | −12 | −12 | −12 | −7 | −7 | −8 | −8 | −9 |
| Ändring (%) | −114,84 | 137,04 | 73,77 | 424,32 | 3,43 | −4,13 | −1,99 | −80,50 | −2,78 | −3,48 | −9,34 | −19,11 | 4,82 | −5,63 | −41,81 | 3,68 | 12,94 | 6,20 | 8,86 | |
| % av kassaflödet | 153,59 | −21,32 | −43,68 | 187,10 | −417,58 | −582,28 | 80 475,68 | −2 310,58 | 77,64 | 228,81 | −134,93 | −69,91 | −63,61 | 57,70 | 39,97 | 23,52 | 25,12 | −385,30 | 4 162,87 | −622,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 | 24 | 33 | 11 | 104 | 102 | 81 | 82 | −16 | −13 | −1 | −3 | −3 | −36 | −49 | −56 | −59 | −28 | −28 | −21 |
| Ändring (%) | −372,89 | 38,49 | −65,96 | 841,04 | −2,26 | −20,13 | 0,50 | −119,26 | −17,57 | −94,96 | 295,26 | 0,04 | 1 307,70 | 34,71 | 14,85 | 5,20 | −52,71 | −0,49 | −24,11 | |
| % av kassaflödet | −47,06 | 120,15 | 143,79 | −120,66 | 483,32 | 636,86 | −73 327,03 | 2 158,80 | 71,66 | 179,06 | −5,51 | −12,44 | −14,00 | 170,57 | 168,68 | 195,87 | 212,29 | −1 363,41 | 13 801,98 | −1 438,41 |
| Kassaflöde | 18 | 20 | 23 | −9 | 22 | 16 | −0 | 4 | −22 | −7 | 12 | 21 | 18 | −21 | −29 | −29 | −28 | 2 | −0 | 1 |
| Ändring (%) | 6,87 | 15,72 | −140,57 | −334,92 | −25,82 | −100,69 | −3 513,51 | −680,31 | −67,01 | −263,69 | 74,95 | −11,10 | −215,56 | 36,22 | −1,09 | −2,93 | −107,36 | −109,83 | −828,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
