Kassaflödesanalys (TTM)
Cochlear Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −178 | −198 | 34 | 265 | 284 | 304 | 340 | 376 | 359 | 341 | 352 | 362 | 396 | 430 | 410 | 389 | 365 | 342 | 290 | 238 |
| Ändring (%) | 11,25 | −117,09 | 685,21 | 7,20 | 6,71 | 12,01 | 10,72 | −4,77 | −5,01 | 3,20 | 3,10 | 9,38 | 8,58 | −4,83 | −5,08 | −6,07 | −6,46 | −15,22 | −17,96 | |
| % av kassaflödet | −36,11 | −39,69 | 12,45 | 595,07 | 5 690,00 | −877,46 | −4 564,43 | 1 911,17 | −6 129,06 | −1 084,71 | −668,25 | −491,06 | −718,77 | −1 179,18 | −1 044,90 | −927,92 | −507,22 | −334,57 | −170,35 | −99,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −334 | −159 | 60 | 280 | 95 | −90 | −115 | −139 | −142 | −144 | −135 | −126 | −107 | −88 | −97 | −106 | −107 | −109 | −112 | −115 |
| Ändring (%) | −52,38 | −137,85 | 364,18 | −66,13 | −195,25 | 26,91 | 21,20 | 1,87 | 1,84 | −6,38 | −6,82 | −15,04 | −17,70 | 10,13 | 9,19 | 1,61 | 1,58 | 2,80 | 2,72 | |
| % av kassaflödet | −67,94 | −31,97 | 22,21 | 627,58 | 1 896,00 | 260,98 | 1 538,26 | −705,08 | 2 418,80 | 458,92 | 256,46 | 170,33 | 193,65 | 240,82 | 246,94 | 252,27 | 149,17 | 106,86 | 65,97 | 48,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 009 | 864 | 184 | −495 | −374 | −252 | −237 | −221 | −224 | −228 | −269 | −310 | −344 | −377 | −350 | −324 | −334 | −344 | −355 | −367 |
| Ändring (%) | −14,40 | −78,65 | −368,49 | −24,51 | −32,47 | −6,28 | −6,70 | 1,68 | 1,65 | 18,04 | 15,28 | 10,74 | 9,70 | −7,07 | −7,60 | 3,10 | 3,01 | 3,34 | 3,24 | |
| % av kassaflödet | 204,98 | 173,37 | 67,93 | −1 110,09 | −7 475,00 | 729,48 | 3 175,17 | −1 120,30 | 3 835,90 | 726,43 | 511,88 | 420,60 | 623,30 | 1 033,15 | 894,01 | 772,79 | 463,68 | 336,83 | 209,06 | 154,22 |
| Kassaflöde | 492 | 498 | 271 | 45 | 5 | −35 | −7 | 20 | −6 | −31 | −53 | −74 | −55 | −36 | −39 | −42 | −72 | −102 | −170 | −238 |
| Ändring (%) | 1,21 | −45,52 | −83,57 | −88,79 | −792,00 | −78,47 | −364,43 | −129,70 | 436,75 | 67,52 | 40,30 | −25,27 | −33,82 | 7,40 | 6,89 | 71,84 | 41,81 | 66,50 | 39,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
