Kassaflödesanalys (TTM)
The Character Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 20 | 23 | 24 | 25 | 17 | 8 | 6 | 4 | −0 | −4 | −4 | −3 | 3 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Ändring (%) | 13,76 | 4,96 | 4,73 | −34,58 | −52,87 | −26,97 | −36,92 | −105,98 | 1 771,13 | −13,29 | −15,33 | −204,52 | 195,67 | 15,37 | 13,33 | −1,17 | −1,19 | |
| % av kassaflödet | 132,52 | 127,85 | 139,31 | 151,67 | 967,18 | −58,83 | −39,22 | −22,75 | 1,62 | 37,20 | 32,98 | 28,57 | −76,52 | 402,41 | 363,96 | 339,18 | 362,24 | 389,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −4 | −5 | −6 | −5 | −5 | −4 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | 30,69 | 22,24 | 18,19 | −13,29 | −15,33 | −14,08 | −16,39 | 11,55 | 10,35 | −0,59 | −0,60 | −17,36 | −21,01 | −7,45 | −8,06 | 7,82 | 7,25 | |
| % av kassaflödet | −21,46 | −23,79 | −30,19 | −37,09 | −313,52 | 34,26 | 26,87 | 20,67 | 27,36 | 37,15 | 37,76 | 38,40 | 81,30 | −114,23 | −82,87 | −62,66 | −73,01 | −85,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −1 | −2 | −3 | −10 | −17 | −17 | −17 | −10 | −4 | −4 | −4 | −4 | −5 | −6 | −6 | −6 | −6 |
| Ändring (%) | −53,13 | 105,60 | 51,36 | 288,48 | 74,26 | 0,09 | 0,09 | −39,47 | −65,20 | 4,23 | 4,06 | 13,48 | 11,88 | 11,89 | 10,63 | −1,39 | −1,41 | |
| % av kassaflödet | −11,28 | −4,49 | −9,57 | −15,06 | −570,43 | 128,29 | 117,21 | 107,91 | 77,54 | 33,20 | 35,38 | 37,67 | 109,53 | −217,95 | −191,18 | −173,92 | −185,34 | −198,77 |
| Kassaflöde | 15 | 18 | 17 | 17 | 2 | −13 | −15 | −16 | −13 | −11 | −11 | −10 | −4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | 17,91 | −3,67 | −3,81 | −89,74 | −874,81 | 9,55 | 8,72 | −15,76 | −18,71 | −2,20 | −2,25 | −60,97 | −156,22 | 27,56 | 21,61 | −7,47 | −8,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
