Kassaflödesanalys (TTM)
Viridien Société anonyme Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 371 | 212 | 181 | 168 | 221 | 324 | 355 | 378 | 356 | 346 | 270 | 263 | 359 | 407 | 454 | 514 | 487 | 498 | 490 | 472 |
| Ändring (%) | −42,77 | −14,82 | −7,07 | 31,15 | 46,78 | 9,60 | 6,59 | −5,87 | −2,98 | −21,77 | −2,59 | 36,38 | 13,26 | 11,68 | 13,23 | −5,31 | 2,26 | −1,53 | −3,71 | |
| % av kassaflödet | −283,22 | −94,40 | −83,60 | −64,57 | −98,13 | −489,12 | −1 877,78 | 1 193,38 | −2 439,04 | −1 629,72 | −311,05 | −271,72 | 718,20 | 1 402,41 | 932,65 | 428,94 | 731,23 | −1 968,38 | −241,34 | −264,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −330 | −283 | −249 | −217 | −226 | −139 | −138 | −152 | −176 | −199 | −206 | −215 | −179 | −232 | −242 | −219 | −242 | −286 | −284 | −285 |
| Ändring (%) | −14,13 | −11,97 | −12,95 | 3,96 | −38,55 | −0,43 | 9,85 | 15,69 | 13,33 | 3,47 | 4,47 | −16,93 | 29,90 | 4,35 | −9,46 | 10,49 | 18,08 | −0,66 | 0,21 | |
| % av kassaflödet | 251,64 | 125,86 | 115,20 | 83,34 | 100,40 | 209,52 | 730,69 | −478,55 | 1 202,05 | 938,21 | 236,82 | 221,88 | −357,20 | −800,00 | −497,13 | −182,82 | −363,66 | 1 130,43 | 139,81 | 159,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −189 | −175 | −175 | −236 | −226 | −240 | −231 | −174 | −169 | −151 | −136 | −141 | −132 | −148 | −161 | −172 | −186 | −226 | −409 | −364 |
| Ändring (%) | −7,51 | 0,17 | 34,91 | −4,48 | 6,15 | −3,67 | −24,85 | −2,88 | −10,44 | −10,26 | 4,35 | −6,29 | 11,92 | 8,50 | 7,21 | 7,94 | 21,59 | 80,48 | −10,94 | |
| % av kassaflödet | 144,32 | 77,74 | 80,97 | 90,79 | 100,49 | 362,24 | 1 222,22 | −547,63 | 1 154,79 | 712,26 | 155,93 | 145,92 | −265,00 | −511,38 | −330,39 | −143,87 | −279,58 | 894,86 | 201,08 | 204,09 |
| Kassaflöde | −131 | −225 | −216 | −260 | −225 | −66 | −19 | 32 | −15 | −21 | −87 | −97 | 50 | 29 | 49 | 120 | 67 | −25 | −203 | −178 |
| Ändring (%) | 71,70 | −3,82 | 20,32 | −13,70 | −70,55 | −71,45 | −267,72 | −146,06 | 45,21 | 309,91 | 11,51 | −151,60 | −42,00 | 67,93 | 146,20 | −44,45 | −137,99 | 703,16 | −12,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
