Kassaflödesanalys (TTM)
CGN Mining Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −901 | −315 | 462 | 1 239 | 748 | 258 | 198 | 137 | 125 | 113 | −142 | −397 | 321 | 1 040 | 616 | 192 | −903 |
| Ändring (%) | −65,02 | −246,54 | 168,24 | −39,58 | −65,52 | −23,38 | −30,51 | −8,74 | −9,58 | −225,11 | 179,93 | −180,93 | 223,57 | −40,77 | −68,84 | −570,92 | |
| % av kassaflödet | −836,32 | −63,31 | 67,62 | 142,70 | −664,35 | −23,60 | −35,92 | −1 786,91 | −685,24 | −392,20 | 36,14 | 52,51 | 307,72 | 107,74 | 77,49 | 30,73 | −661,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 30 | 26 | 35 | 43 | −1 647 | −3 337 | −3 160 | −2 984 | −1 283 | 419 | 488 | 558 | 528 | 499 | 467 | 434 | 577 |
| Ändring (%) | −12,84 | 34,54 | 25,67 | −3 886,58 | 102,64 | −5,29 | −5,58 | −57,01 | −132,63 | 16,66 | 14,28 | −5,31 | −5,61 | −6,46 | −6,90 | 32,89 | |
| % av kassaflödet | 27,40 | 5,17 | 5,07 | 5,01 | 1 461,95 | 305,22 | 574,14 | 38 813,10 | 7 010,99 | −1 448,15 | −124,42 | −73,81 | 506,11 | 51,70 | 58,72 | 69,59 | 422,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 980 | 786 | 184 | −417 | 782 | 1 981 | 2 403 | 2 824 | 1 137 | −550 | −705 | −859 | −721 | −582 | −305 | −29 | 471 |
| Ändring (%) | −19,77 | −76,54 | −326,31 | −287,41 | 153,36 | 21,27 | 17,54 | −59,74 | −148,36 | 28,14 | 21,96 | −16,14 | −19,25 | −47,52 | −90,54 | −1 731,91 | |
| % av kassaflödet | 909,51 | 157,92 | 27,00 | −48,07 | −694,26 | −181,23 | −436,48 | −36 733,65 | −6 215,10 | 1 902,62 | 179,54 | 113,67 | −690,24 | −60,31 | −38,44 | −4,63 | 345,22 |
| Kassaflöde | 108 | 498 | 683 | 868 | −113 | −1 093 | −550 | −8 | −18 | −29 | −392 | −756 | 104 | 965 | 795 | 624 | 137 |
| Ändring (%) | 362,10 | 37,19 | 27,11 | −112,98 | 870,60 | −49,65 | −98,60 | 137,97 | 57,98 | 1 257,88 | 92,64 | −113,81 | 824,12 | −17,65 | −21,44 | −78,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
