Kassaflödesanalys (TTM)
Compugen Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −28 | −30 | −23 | −30 | −34 | −32 | −36 | 22 | 50 | −9 |
| Ändring (%) | 7,28 | −25,32 | 31,35 | 14,46 | −6,19 | 12,13 | −162,39 | 121,55 | −117,46 | |
| % av kassaflödet | 1 395,76 | 663,09 | −3 223,15 | 18 983,44 | −1 173,48 | −343,56 | −1 266,27 | −409,77 | 1 248,21 | 150,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −82 | 20 | 7 | 13 | 37 | 40 | 36 | −30 | −46 | −6 |
| Ändring (%) | −124,31 | −66,88 | 102,01 | 177,29 | 9,02 | −12,11 | −185,35 | 52,61 | −86,52 | |
| % av kassaflödet | 4 049,88 | −435,92 | 939,77 | −8 512,74 | 1 274,85 | 433,75 | 1 253,00 | 554,69 | −1 163,87 | 108,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 108 | 6 | 17 | 16 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| Ändring (%) | −94,63 | 188,97 | −3,30 | −97,83 | 282,72 | 128,05 | −25,58 | −75,84 | 1 505,78 | |
| % av kassaflödet | −5 345,64 | −127,17 | 2 391,76 | −10 370,70 | 12,14 | 14,50 | 108,72 | −41,97 | 13,94 | −154,58 |
| Kassaflöde | −2 | −5 | 1 | −0 | 3 | 9 | 3 | −5 | 4 | −6 |
| Ändring (%) | 125,83 | −115,36 | −122,30 | −1 951,59 | 220,43 | −69,58 | −292,80 | −172,73 | −244,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
