Kassaflödesanalys (TTM)
Central Glass Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 17 399 | 17 918 | 17 783 | 14 872 | 9 258 | 16 599 | 21 818 | 22 236 | 25 833 | 23 587 |
| Ändring (%) | 2,98 | −0,75 | −16,37 | −37,75 | 79,29 | 31,44 | 1,92 | 16,18 | −8,69 | |
| % av kassaflödet | 118,11 | 1 671,46 | −235,35 | 1 802,67 | −202,14 | −162,19 | −2 328,50 | 698,15 | 30 753,57 | 1 080,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 997 | −3 737 | −2 029 | −1 839 | 1 223 | 19 958 | 17 637 | −3 338 | −2 256 | −4 244 |
| Ändring (%) | −53,27 | −45,71 | −9,36 | −166,50 | 1 531,89 | −11,63 | −118,93 | −32,41 | 88,12 | |
| % av kassaflödet | −54,29 | −348,60 | 26,85 | −222,91 | −26,70 | −195,02 | −1 882,28 | −104,80 | −2 685,71 | −194,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 519 | −13 121 | −23 682 | −12 744 | −16 571 | −47 039 | −39 947 | −15 971 | −23 865 | −17 567 |
| Ändring (%) | −337,74 | 80,49 | −46,19 | 30,03 | 183,86 | −15,08 | −60,02 | 49,43 | −26,39 | |
| % av kassaflödet | 37,47 | −1 223,97 | 313,42 | −1 544,73 | 361,81 | 459,63 | 4 263,29 | −501,44 | −28 410,71 | −805,09 |
| Kassaflöde | 14 731 | 1 072 | −7 556 | 825 | −4 580 | −10 234 | −937 | 3 185 | 84 | 2 182 |
| Ändring (%) | −92,72 | −804,85 | −110,92 | −655,15 | 123,45 | −90,84 | −439,91 | −97,36 | 2 497,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
