Kassaflödesanalys (TTM)
Chofu Seisakusho Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 671 | 4 939 | 4 525 | 3 710 | 2 918 | 2 310 | 4 888 | 3 985 | 2 582 | 4 876 |
| Ändring (%) | 34,54 | −8,38 | −18,01 | −21,35 | −20,84 | 111,60 | −18,47 | −35,21 | 88,85 | |
| % av kassaflödet | 410,63 | 339,92 | −497,25 | 1 204,55 | 188,26 | −86,19 | −371,43 | 252,86 | 580,22 | 1 064,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 681 | −2 327 | −4 111 | −2 135 | 553 | −2 687 | −3 843 | −302 | −579 | −2 808 |
| Ändring (%) | 38,43 | 76,67 | −48,07 | −125,90 | −585,90 | 43,02 | −92,14 | 91,72 | 384,97 | |
| % av kassaflödet | −188,03 | −160,15 | 451,76 | −693,18 | 35,68 | 100,26 | 292,02 | −19,16 | −130,11 | −613,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 071 | −1 171 | −1 341 | −1 306 | −1 953 | −2 318 | −2 371 | −2 131 | −1 561 | −1 561 |
| Ändring (%) | 9,34 | 14,52 | −2,61 | 49,54 | 18,69 | 2,29 | −10,12 | −26,75 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −119,80 | −80,59 | 147,36 | −424,03 | −126,00 | 86,49 | 180,17 | −135,22 | −350,79 | −340,83 |
| Kassaflöde | 894 | 1 453 | −910 | 308 | 1 550 | −2 680 | −1 316 | 1 576 | 445 | 458 |
| Ändring (%) | 62,53 | −162,63 | −133,85 | 403,25 | −272,90 | −50,90 | −219,76 | −71,76 | 2,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
