CESDF Kassaflödesanalys - TTM - CES Energy Solutions Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

CES Energy Solutions Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	198	157	139	51	−35	−74	−81	−111	−81	−3	83	185	301	302	315	309	282	305	278	261
Ändring (%)		−20,92	−11,56	−62,98	−168,00	113,29	8,94	36,51	−26,77	−96,62	−3 129,04	123,18	62,77	0,17	4,34	−1,93	−8,76	8,14	−8,61	−6,20
% av kassaflödet	673,85	858,47		432,20	118,65	407,68		932,29

Kontanter från investeringsaktiviteter	−37	−17	−6	2	−7	−13	−29	−44	−39	−47	−44	−58	−70	−72	−77	−72	−91	−95	−107	−121
Ändring (%)		−54,83	−62,51	−133,15	−447,83	74,77	128,42	50,84	−11,64	20,46	−6,17	32,34	20,70	2,43	7,06	−5,73	26,03	4,21	12,06	13,06
% av kassaflödet	−127,13	−92,52		17,68	24,83	69,91		370,41

Kontanter från finansieringsverksamhet	−131	−120	−131	−40	13	69	110	143	120	50	−39	−127	−231	−230	−238	−236	−190	−209	−172	−141
Ändring (%)		−8,07	8,89	−69,31	−133,62	410,51	59,92	29,56	−16,02	−58,69	−178,80	225,36	82,02	−0,52	3,49	−0,71	−19,44	10,03	−18,01	−18,16
% av kassaflödet	−444,46	−658,24		−338,26	−45,91	−377,59		−1 202,93

Kassaflöde	29	18	0	12	−29	−18	0	−12	0
Ändring (%)		−37,92	−100,00	∞	−347,71	−37,92	−100,00	−∞	−100,00
% av kassaflödet	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00

Source: Capital IQ

CA:CEU	8,40 CA$
DE:7C4	5,10 €

CES Energy Solutions Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings