Kassaflödesanalys (TTM)
CareNet, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 358 | 1 860 | 1 756 | 1 445 | 1 779 | 2 293 | 1 722 | 1 888 | 1 823 | 2 025 |
| Ändring (%) | 36,97 | −5,59 | −17,71 | 23,11 | 28,89 | −24,90 | 9,64 | −3,44 | 11,08 | |
| % av kassaflödet | 139,57 | 352,94 | 35,81 | 32,52 | 390,99 | 246,56 | 171,17 | 651,03 | −121,13 | −126,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −332 | −127 | −303 | −310 | −1 067 | −1 076 | −431 | −1 054 | −1 767 | −1 059 |
| Ändring (%) | −61,75 | 138,58 | 2,31 | 244,19 | 0,84 | −59,94 | 144,55 | 67,65 | −40,07 | |
| % av kassaflödet | −34,12 | −24,10 | −6,18 | −6,98 | −234,51 | −115,70 | −42,84 | −363,45 | 117,41 | 65,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −47 | −1 207 | 3 439 | 3 299 | −260 | −288 | −287 | −552 | −1 573 | −2 571 |
| Ändring (%) | 2 468,09 | −384,92 | −4,07 | −107,88 | 10,77 | −0,35 | 92,33 | 184,96 | 63,45 | |
| % av kassaflödet | −4,83 | −229,03 | 70,14 | 74,23 | −57,14 | −30,97 | −28,53 | −190,34 | 104,52 | 160,19 |
| Kassaflöde | 973 | 527 | 4 903 | 4 444 | 455 | 930 | 1 006 | 290 | −1 505 | −1 605 |
| Ändring (%) | −45,84 | 830,36 | −9,36 | −89,76 | 104,40 | 8,17 | −71,17 | −618,97 | 6,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
