CELUW Kassaflödesanalys - TTM - Celularity Inc. - Equity Warrant

Kassaflödesanalys (TTM)

Celularity Inc. - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−59	−63	−63	−68	−95	−110	−119	−137	−140	−138	−119	−93	−64	−39	−28	−21	−12	−6	−5	−3
Ändring (%)		6,52	−0,54	8,05	39,72	16,03	8,33	15,19	2,15	−1,75	−13,97	−21,32	−31,50	−39,49	−27,38	−26,98	−39,87	−48,11	−22,03	−49,07
% av kassaflödet	−98,29	−242,99	79,87	89,59	1 103,92	631,39	−481,86	−459,40	468,46	592,40	300,25	267,29	150,84	207,55	246,24	278,91	256,89	−786,36	303,59	−665,45

Kontanter från investeringsaktiviteter	−27	−13	−10	−7	−13	−6	−6	−6	−7	−5	−7	−6	−4	−4	−1	1	1	1	1	−2
Ändring (%)		−52,25	−18,34	−37,59	98,62	−54,49	−0,42	7,35	7,13	−22,54	33,52	−20,15	−23,92	−4,69	−78,31	−247,72	14,88	−65,50	7,59	−387,70
% av kassaflödet	−44,46	−49,28	13,30	8,62	150,92	33,85	−23,75	−21,10	22,57	22,50	17,70	15,99	10,02	21,72	7,70	−17,63	−31,03	63,14	−33,64	−416,49

Kontanter från finansieringsverksamhet	147	102	−5	−1	99	99	150	174	117	120	86	64	26	24	18	12	6	7	3	5
Ändring (%)		−30,37	−105,27	−74,66	−7 382,39	−0,70	52,09	15,81	−32,52	2,30	−28,15	−25,68	−59,69	−6,59	−27,11	−32,46	−49,05	10,87	−58,30	61,60
% av kassaflödet	242,76	392,27	6,83	1,80	−1 154,85	−565,25	605,60	580,50	−391,02	−514,90	−217,94	−183,28	−60,86	−129,27	−153,93	−161,28	−125,86	823,22	−169,95	1 181,94

Kassaflöde	60	26	−79	−76	−9	−17	25	30	−30	−23	−40	−35	−42	−19	−11	−7	−5	1	−2	0
Ändring (%)		−56,91	−402,60	−3,67	−88,66	102,87	−241,95	20,82	−200,17	−22,31	69,75	−11,62	21,39	−56,02	−38,79	−35,53	−34,71	−116,95	−301,97	−123,24
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Celularity Inc. - Equity Warrant - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)