Kassaflödesanalys (TTM)
Celcuity Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −7 | −8 | −14 | −16 | −20 | −24 | −27 | −33 | −36 | −43 | −41 | −45 | −54 | −58 | −66 | −74 | −83 | −102 | −120 |
| Ändring (%) | 5,98 | 9,63 | 77,38 | 17,27 | 24,65 | 16,80 | 15,48 | 19,19 | 10,28 | 19,26 | −3,79 | 8,33 | 20,24 | 7,81 | 14,49 | 11,77 | 12,44 | 22,51 | 17,75 | |
| % av kassaflödet | 262,02 | 100,68 | −43,32 | −53,02 | −21,25 | −27,96 | −54,71 | −108,40 | 99,30 | 60,30 | 96,16 | 119,16 | 141,08 | −883,44 | 2 392,81 | 3 731,46 | 564,22 | 1 024,39 | 693,85 | −757,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 4 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −144 | −122 | −114 | −108 | −5 | −23 | −137 | −142 | −63 | −42 | 130 |
| Ändring (%) | −102,20 | −16,98 | 8,07 | 6,43 | −4,61 | −23,08 | −6,37 | −3,34 | 254 090,21 | −15,19 | −6,64 | −5,49 | −95,35 | 366,03 | 489,11 | 3,16 | −55,54 | −32,86 | −406,02 | |
| % av kassaflödet | −157,85 | 1,26 | −0,41 | −0,31 | −0,11 | −0,11 | −0,14 | −0,23 | 0,17 | 241,20 | 273,54 | 328,91 | 339,73 | −82,22 | 962,69 | 7 724,85 | 1 078,13 | 774,05 | 287,33 | 815,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 0 | 26 | 40 | 93 | 93 | 67 | 53 | −0 | 120 | 120 | 121 | 121 | 65 | 79 | 202 | 203 | 138 | 130 | 7 |
| Ändring (%) | 28,71 | 18 737,80 | 54,61 | 131,56 | −0,01 | −27,83 | −21,47 | −100,33 | −69 467,64 | 0,09 | 0,20 | 0,10 | −46,27 | 21,59 | 156,10 | 0,39 | −31,80 | −6,16 | −94,83 | |
| % av kassaflödet | −4,17 | −1,94 | 143,73 | 153,33 | 121,36 | 128,07 | 154,86 | 208,63 | 0,53 | −201,50 | −269,70 | −348,07 | −380,81 | 1 065,66 | −3 255,50 | −11 356,31 | −1 542,35 | −1 698,44 | −881,17 | 42,23 |
| Kassaflöde | −3 | −7 | 18 | 26 | 77 | 73 | 43 | 25 | −33 | −60 | −45 | −35 | −32 | 6 | −2 | −2 | −13 | −8 | −15 | 16 |
| Ändring (%) | 175,81 | −354,79 | 44,94 | 192,55 | −5,25 | −40,32 | −41,71 | −230,12 | 81,60 | −25,22 | −22,36 | −8,50 | −119,20 | −139,80 | −26,58 | 639,17 | −38,07 | 80,87 | −207,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
