Kassaflödesanalys (TTM)
Cresco Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 303 | 3 155 | 2 629 | 3 222 | 3 463 | 1 679 | 1 197 | 3 214 | 4 719 | 4 762 |
| Ändring (%) | −4,48 | −16,67 | 22,56 | 7,48 | −51,52 | −28,71 | 168,49 | 46,83 | 0,91 | |
| % av kassaflödet | 111,10 | 193,56 | 526,85 | 446,26 | 292,73 | −204,26 | −146,51 | 81,38 | 126,14 | 1 253,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 563 | −47 | −893 | −1 155 | −559 | −874 | 544 | 1 452 | −994 | −2 293 |
| Ändring (%) | −108,35 | 1 800,00 | 29,34 | −51,60 | 56,35 | −162,24 | 166,88 | −168,47 | 130,68 | |
| % av kassaflödet | 18,94 | −2,88 | −178,96 | −159,97 | −47,25 | 106,33 | −66,59 | 36,76 | −26,57 | −603,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −892 | −1 479 | −1 240 | −1 352 | −1 730 | −1 631 | −2 565 | −724 | 17 | −2 084 |
| Ändring (%) | 65,81 | −16,16 | 9,03 | 27,96 | −5,72 | 57,27 | −71,79 | −102,35 | −12 358,82 | |
| % av kassaflödet | −30,00 | −90,74 | −248,50 | −187,26 | −146,24 | 198,42 | 313,95 | −18,32 | 0,45 | −548,42 |
| Kassaflöde | 2 973 | 1 630 | 499 | 722 | 1 183 | −822 | −817 | 3 949 | 3 741 | 380 |
| Ändring (%) | −45,17 | −69,39 | 44,69 | 63,85 | −169,48 | −0,61 | −583,38 | −5,27 | −89,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
