Kassaflödesanalys (TTM)
China Education Group Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 318 | 1 725 | 2 127 | 2 530 | 2 420 | 2 310 | 2 532 | 2 753 | 2 898 | 3 042 | 3 444 | 3 846 | 3 910 | 3 974 | 4 244 | 4 515 | 4 298 | 4 081 |
| Ändring (%) | 30,88 | 23,34 | 18,92 | −4,34 | −4,54 | 9,58 | 8,75 | 5,25 | 4,99 | 13,21 | 11,67 | 1,66 | 1,64 | 6,81 | 6,37 | −4,81 | −5,05 | |
| % av kassaflödet | 243,42 | 145,15 | 382,53 | −3 328,95 | 761,70 | 324,72 | 231,25 | 186,27 | 371,95 | 3 802,50 | 1 484,48 | 1 001,56 | 692,04 | 532,71 | 469,78 | 425,54 | 1 039,42 | −1 744,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 410 | −4 230 | −4 589 | −4 947 | −4 056 | −3 165 | −2 454 | −1 744 | −2 296 | −2 847 | −2 775 | −2 703 | −2 300 | −1 898 | −3 038 | −4 179 | −4 252 | −4 324 |
| Ändring (%) | 24,04 | 8,47 | 7,81 | −18,01 | −21,97 | −22,45 | −28,94 | 31,62 | 24,03 | −2,53 | −2,59 | −14,89 | −17,50 | 60,09 | 37,53 | 1,73 | 1,71 | |
| % av kassaflödet | −629,91 | −355,99 | −825,07 | 6 509,21 | −1 276,55 | −444,83 | −224,20 | −118,00 | −294,67 | −3 558,75 | −1 196,12 | −703,91 | −407,17 | −254,42 | −336,30 | −393,87 | −1 028,17 | 1 847,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 693 | 3 757 | 3 058 | 2 360 | 1 972 | 1 584 | 1 022 | 459 | 156 | −148 | −456 | −764 | −1 050 | −1 335 | −303 | 729 | 371 | 13 |
| Ändring (%) | 39,48 | −18,59 | −22,83 | −16,43 | −19,66 | −35,52 | −55,08 | −66,12 | −195,18 | 208,11 | 67,54 | 37,37 | 27,20 | −77,30 | −340,59 | −49,11 | −96,50 | |
| % av kassaflödet | 497,48 | 316,14 | 549,91 | −3 105,26 | 620,74 | 222,71 | 93,33 | 31,06 | 19,96 | −185,00 | −196,55 | −198,96 | −185,75 | −178,95 | −33,54 | 68,71 | 89,72 | −5,56 |
| Kassaflöde | 541 | 1 188 | 556 | −76 | 318 | 711 | 1 095 | 1 478 | 779 | 80 | 232 | 384 | 565 | 746 | 904 | 1 061 | 414 | −234 |
| Ändring (%) | 119,48 | −53,20 | −113,67 | −518,05 | 123,92 | 53,87 | 35,01 | −47,29 | −89,73 | 190,00 | 65,52 | 47,14 | 32,04 | 21,11 | 17,43 | −61,03 | −156,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
