Kassaflödesanalys (TTM)
Ceres Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 258 | 2 061 | 1 162 | −468 | 101 | 1 408 | 1 061 | 1 226 | 722 | 1 478 |
| Ändring (%) | −8,72 | −43,62 | −140,28 | −121,58 | 1 294,06 | −24,64 | 15,55 | −41,11 | 104,71 | |
| % av kassaflödet | 105,02 | 112,25 | 148,03 | 58,43 | −25,83 | 308,10 | 68,06 | 30,98 | 20,81 | 2 173,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −482 | −105 | −787 | −2 084 | −1 685 | −776 | −738 | −970 | −518 | 702 |
| Ändring (%) | −78,22 | 649,52 | 164,80 | −19,15 | −53,95 | −4,90 | 31,44 | −46,60 | −235,52 | |
| % av kassaflödet | −22,42 | −5,72 | −100,25 | 260,17 | 430,95 | −169,80 | −47,34 | −24,51 | −14,93 | 1 032,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 363 | −123 | 408 | 1 753 | 1 191 | −183 | 1 233 | 3 703 | 3 266 | −2 112 |
| Ändring (%) | −133,88 | −431,71 | 329,66 | −32,06 | −115,37 | −773,77 | 200,32 | −11,80 | −164,67 | |
| % av kassaflödet | 16,88 | −6,70 | 51,97 | −218,85 | −304,60 | −40,04 | 79,09 | 93,58 | 94,15 | −3 105,88 |
| Kassaflöde | 2 150 | 1 836 | 785 | −801 | −391 | 457 | 1 559 | 3 957 | 3 469 | 68 |
| Ändring (%) | −14,60 | −57,24 | −202,04 | −51,19 | −216,88 | 241,14 | 153,82 | −12,33 | −98,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
