Kassaflödesanalys (TTM)
Celanese Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 395 | 1 343 | 1 200 | 1 248 | 1 447 | 1 757 | 1 957 | 2 025 | 1 862 | 1 819 | 1 407 | 1 674 | 1 610 | 1 899 | 2 096 | 1 626 | 1 302 | 966 | 902 | 1 020 |
| Ändring (%) | −3,73 | −10,65 | 4,00 | 15,95 | 21,42 | 11,38 | 3,47 | −8,05 | −2,31 | −22,65 | 18,98 | −3,82 | 17,95 | 10,37 | −22,42 | −19,93 | −25,81 | −6,63 | 13,08 | |
| % av kassaflödet | 1 182,20 | 272,97 | 542,99 | 242,33 | 199,59 | −419,33 | −1 052,15 | −747,23 | 22,35 | 187,14 | 250,36 | 326,32 | −19,36 | 639,39 | 663,29 | −1 464,86 | −239,34 | −114,59 | −169,55 | −8 500,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −555 | 592 | 818 | 1 176 | 1 146 | −1 119 | −1 366 | −1 679 | −1 714 | −11 141 | −11 170 | −11 197 | −10 679 | −134 | −107 | −35 | −510 | −470 | −417 | −414 |
| Ändring (%) | −206,67 | 38,18 | 43,77 | −2,55 | −197,64 | 22,07 | 22,91 | 2,08 | 550,00 | 0,26 | 0,24 | −4,63 | −98,75 | −20,15 | −67,29 | 1 357,14 | −7,84 | −11,28 | −0,72 | |
| % av kassaflödet | −470,34 | 120,33 | 370,14 | 228,35 | 158,07 | 267,06 | 734,41 | 619,56 | −20,57 | −1 146,19 | −1 987,54 | −2 182,65 | 128,45 | −45,12 | −33,86 | 31,53 | 93,75 | 55,75 | 78,38 | 3 450,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −737 | −1 471 | −1 826 | −1 938 | −1 876 | −1 042 | −766 | −581 | 8 247 | 10 290 | 10 316 | 10 028 | 728 | −1 456 | −1 646 | −1 688 | −1 364 | −1 313 | −1 009 | −636 |
| Ändring (%) | 99,59 | 24,13 | 6,13 | −3,20 | −44,46 | −26,49 | −24,15 | −1 519,45 | 24,77 | 0,25 | −2,79 | −92,74 | −300,00 | 13,05 | 2,55 | −19,19 | −3,74 | −23,15 | −36,97 | |
| % av kassaflödet | −624,58 | −298,98 | −826,24 | −376,31 | −258,76 | 248,69 | 411,83 | 214,39 | 98,99 | 1 058,64 | 1 835,59 | 1 954,78 | −8,76 | −490,24 | −520,89 | 1 520,72 | 250,74 | 155,75 | 189,66 | 5 300,00 |
| Kassaflöde | 118 | 492 | 221 | 515 | 725 | −419 | −186 | −271 | 8 331 | 972 | 562 | 513 | −8 314 | 297 | 316 | −111 | −544 | −843 | −532 | −12 |
| Ändring (%) | 316,95 | −55,08 | 133,03 | 40,78 | −157,79 | −55,61 | 45,70 | −3 174,17 | −88,33 | −42,18 | −8,72 | −1 720,66 | −103,57 | 6,40 | −135,13 | 390,09 | 54,96 | −36,89 | −97,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
