Kassaflödesanalys (TTM)
Clicks Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 404 | 2 469 | 3 781 | 3 446 | 3 112 | 3 158 | 3 204 | 3 398 | 3 592 | 4 233 | 4 873 | 4 958 | 5 044 | 4 863 | 4 682 | 4 599 | 4 516 |
| Ändring (%) | 2,69 | 53,14 | −8,84 | −9,70 | 1,48 | 1,46 | 6,06 | 5,71 | 17,82 | 15,13 | 1,76 | 1,73 | −3,59 | −3,72 | −1,77 | −1,80 | |
| % av kassaflödet | −289,35 | −205,62 | 6 982,54 | −3 175,62 | −1 147,50 | −1 363,35 | −1 668,11 | 5 396,18 | 1 129,60 | 1 115,84 | 1 105,90 | 7 177,93 | −1 667,67 | −18 463,14 | 1 874,45 | 820,76 | 518,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −589 | −556 | −718 | −743 | −767 | −775 | −784 | −799 | −813 | −1 012 | −1 211 | −1 205 | −1 200 | −1 057 | −914 | −850 | −786 |
| Ändring (%) | −5,59 | 29,19 | 3,37 | 3,26 | 1,12 | 1,11 | 1,88 | 1,84 | 24,43 | 19,64 | −0,46 | −0,47 | −11,91 | −13,52 | −7,02 | −7,55 | |
| % av kassaflödet | 70,90 | 46,32 | −1 326,85 | 684,31 | 282,78 | 334,77 | 408,18 | −1 268,33 | −255,78 | −266,84 | −274,82 | −1 744,83 | 396,64 | 4 012,23 | −365,87 | −151,64 | −90,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 646 | −3 113 | −3 008 | −2 812 | −2 616 | −2 614 | −2 612 | −2 536 | −2 461 | −2 841 | −3 221 | −3 684 | −4 147 | −3 833 | −3 518 | −3 189 | −2 860 |
| Ändring (%) | 17,67 | −3,38 | −6,51 | −6,97 | −0,08 | −0,08 | −2,89 | −2,98 | 15,45 | 13,38 | 14,37 | 12,56 | −7,58 | −8,20 | −9,36 | −10,32 | |
| % av kassaflödet | 318,45 | 259,31 | −5 555,70 | 2 591,31 | 964,73 | 1 128,58 | 1 359,93 | −4 027,85 | −773,82 | −749,00 | −731,08 | −5 333,10 | 1 371,02 | 14 550,91 | −1 408,58 | −569,12 | −328,37 |
| Kassaflöde | −831 | −1 201 | 54 | −109 | −271 | −232 | −192 | 63 | 318 | 379 | 441 | 69 | −302 | −26 | 250 | 560 | 871 |
| Ändring (%) | 44,51 | −104,51 | −300,43 | 149,89 | −14,59 | −17,08 | −132,79 | 405,01 | 19,28 | 16,16 | −84,32 | −537,85 | −91,29 | −1 048,33 | 124,34 | 55,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
