Kassaflödesanalys (TTM)
C4 Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −56 | −67 | −76 | −79 | −83 | −87 | −89 | −93 | −102 | −106 | −112 | −109 | −112 | −107 | −92 | −78 | −71 | −65 | −80 | −87 |
| Ändring (%) | 20,17 | 12,29 | 4,51 | 5,02 | 4,92 | 1,91 | 4,73 | 10,41 | 3,37 | 6,16 | −2,84 | 2,46 | −4,57 | −14,05 | −15,27 | −8,45 | −8,53 | 23,28 | 8,82 | |
| % av kassaflödet | 149,07 | −73,76 | −358,63 | −45,84 | −84,57 | 82,90 | 183,85 | 41,84 | 92,17 | 228,46 | −3 239,29 | 880,14 | −965,56 | −110,14 | −227,60 | −274,00 | 5 343,89 | 91,65 | 209,36 | −1 733,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −137 | −191 | −252 | −116 | −184 | −189 | −132 | −131 | −10 | 58 | 116 | 98 | 136 | 158 | 51 | 25 | −33 | −51 | 31 | 82 |
| Ändring (%) | 39,53 | 32,31 | −54,06 | 58,99 | 2,85 | −30,49 | −0,60 | −92,15 | −668,58 | 98,48 | −15,59 | 38,63 | 16,70 | −67,53 | −52,22 | −234,30 | 55,39 | −160,95 | 162,00 | |
| % av kassaflödet | 363,72 | −208,94 | −1 196,99 | −67,24 | −187,83 | 180,49 | 273,02 | 58,97 | 9,24 | −125,99 | 3 339,78 | −788,38 | 1 170,23 | 163,25 | 127,45 | 86,52 | 2 475,24 | 72,12 | −81,45 | 1 623,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 155 | 349 | 349 | 367 | 365 | 171 | 172 | 2 | 2 | 1 | −0 | −1 | −12 | 45 | 81 | 82 | 103 | 45 | 11 | 11 |
| Ändring (%) | 125,18 | −0,09 | 5,24 | −0,52 | −53,04 | 0,37 | −98,96 | −12,47 | −26,76 | −101,48 | 5 911,76 | 1 087,48 | −474,83 | 77,53 | 1,09 | 26,04 | −55,94 | −76,38 | −1,26 | |
| % av kassaflödet | −412,79 | 382,69 | 1 655,63 | 213,08 | 372,40 | −163,39 | −356,87 | −0,81 | −1,41 | −2,47 | −0,49 | 8,23 | −104,67 | 46,90 | 200,15 | 287,48 | −7 719,13 | −63,77 | −27,91 | 209,64 |
| Kassaflöde | −38 | 91 | 21 | 172 | 98 | −105 | −48 | −222 | −111 | −46 | 3 | −12 | 12 | 97 | 40 | 28 | −1 | −71 | −38 | 5 |
| Ändring (%) | −342,89 | −76,91 | 717,75 | −43,08 | −207,03 | −54,05 | 360,21 | −49,88 | −58,30 | −107,49 | −457,57 | −193,40 | 736,57 | −58,41 | −29,62 | −104,69 | 5 233,16 | −46,03 | −113,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
