Kassaflödesanalys (TTM)
Cibus, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −38 | −44 | −41 | −29 | −27 | −19 | −16 | −19 | −20 | −19 | −15 | −22 | −33 | −46 | −57 | −63 | −61 | −58 | −56 | −53 |
| Ändring (%) | 14,46 | −6,46 | −28,35 | −6,27 | −31,43 | −16,02 | 19,24 | 4,88 | −1,99 | −20,81 | 44,81 | 48,40 | 40,22 | 24,03 | 9,25 | −2,48 | −4,95 | −2,85 | −6,11 | |
| % av kassaflödet | 64,29 | 104,61 | −477,34 | −222,21 | −434,85 | 486,32 | −3 115,98 | 286,90 | 256,33 | 177,73 | 96,88 | −56,97 | −133,54 | −158,40 | −255,27 | 299,99 | 1 983,92 | 317,77 | 6 129,35 | −821,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −22 | −13 | 34 | 28 | 20 | 11 | 2 | −1 | −2 | −2 | −1 | 59 | 55 | 55 | 55 | −4 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −40,03 | −350,94 | −16,15 | −29,89 | −43,69 | −79,72 | −165,10 | 10,21 | −6,75 | −35,86 | −6 109,23 | −5,28 | −0,79 | −0,41 | −107,58 | −71,12 | −32,72 | 7,80 | −8,73 | |
| % av kassaflödet | 37,89 | 32,30 | 395,38 | 215,41 | 315,31 | −289,58 | 448,13 | 22,53 | 21,15 | 13,95 | 6,16 | 150,30 | 224,89 | 188,74 | 244,21 | 19,92 | 39,02 | 4,42 | 94,67 | −12,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 15 | 16 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 10 | 0 | 3 | 2 | 20 | 25 | 46 | 59 | 41 | 56 | 60 |
| Ändring (%) | 1 090,65 | 1,07 | −9,66 | −1,54 | −72,98 | 275,01 | −2,01 | −0,52 | −26,98 | −95,18 | 439,09 | −17,55 | 850,42 | 22,72 | 84,11 | 28,91 | −31,40 | 38,80 | 6,80 | |
| % av kassaflödet | −2,18 | −36,90 | 181,96 | 106,80 | 219,54 | −96,74 | 2 767,85 | −209,43 | −177,48 | −91,68 | −3,04 | 6,65 | 8,66 | 69,65 | 111,06 | −219,94 | −1 922,71 | −222,26 | −6 124,78 | 934,14 |
| Kassaflöde | −59 | −42 | 9 | 13 | 6 | −4 | 1 | −7 | −8 | −11 | −16 | 39 | 25 | 29 | 22 | −21 | −3 | −18 | −1 | 6 |
| Ändring (%) | −29,65 | −120,50 | 53,91 | −52,10 | −161,31 | −113,11 | −1 395,07 | 17,39 | 41,35 | 45,29 | −346,26 | −36,69 | 18,21 | −23,03 | −192,97 | −85,25 | 493,44 | −94,96 | −800,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
