Kassaflödesanalys (TTM)
Cabot Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 377 | 293 | 334 | 256 | 257 | 187 | 132 | 95 | 100 | 201 | 353 | 562 | 595 | 648 | 662 | 626 | 692 | 711 | 608 | 650 |
| Ändring (%) | −22,28 | 13,99 | −23,35 | 0,39 | −27,24 | −29,41 | −28,03 | 5,26 | 101,00 | 75,62 | 59,21 | 5,87 | 8,91 | 2,16 | −5,44 | 10,54 | 2,75 | −14,49 | 6,91 | |
| % av kassaflödet | −2 094,44 | −1 126,92 | −1 237,04 | 2 327,27 | 1 352,63 | 566,67 | 203,08 | 231,71 | 277,78 | 2 010,00 | −3 530,00 | 9 366,67 | 1 859,38 | 1 200,00 | 66 200,00 | −2 721,74 | −4 613,33 | −1 165,57 | 8 685,71 | 1 547,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −288 | −240 | −228 | −146 | −186 | −186 | −105 | −107 | −118 | −106 | −197 | −226 | −214 | −251 | −245 | −221 | −235 | −285 | −314 | −328 |
| Ändring (%) | −16,67 | −5,00 | −35,96 | 27,40 | −0,00 | −43,55 | 1,90 | 10,28 | −10,17 | 85,85 | 14,72 | −5,31 | 17,29 | −2,39 | −9,80 | 6,33 | 21,28 | 10,18 | 4,46 | |
| % av kassaflödet | 1 600,00 | 923,08 | 844,44 | −1 327,27 | −978,95 | −563,64 | −161,54 | −260,98 | −327,78 | −1 060,00 | 1 970,00 | −3 766,67 | −668,75 | −464,81 | −24 500,00 | 960,87 | 1 566,67 | 467,21 | −4 485,71 | −780,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −132 | −126 | −169 | −143 | −60 | 81 | 52 | 117 | 145 | −50 | −150 | −355 | −403 | −340 | −388 | −358 | −415 | −410 | −227 | −279 |
| Ändring (%) | −4,55 | 34,13 | −15,38 | −58,04 | −235,00 | −35,80 | 125,00 | 23,93 | −134,48 | 200,00 | 136,67 | 13,52 | −15,63 | 14,12 | −7,73 | 15,92 | −1,20 | −44,63 | 22,91 | |
| % av kassaflödet | 733,33 | 484,62 | 625,93 | −1 300,00 | −315,79 | 245,45 | 80,00 | 285,37 | 402,78 | −500,00 | 1 500,00 | −5 916,67 | −1 259,38 | −629,63 | −38 800,00 | 1 556,52 | 2 766,67 | 672,13 | −3 242,86 | −664,29 |
| Kassaflöde | −18 | −26 | −27 | 11 | 19 | 33 | 65 | 41 | 36 | 10 | −10 | 6 | 32 | 54 | 1 | −23 | −15 | −61 | 7 | 42 |
| Ändring (%) | 44,44 | 3,85 | −140,74 | 72,73 | 73,68 | 96,97 | −36,92 | −12,20 | −72,22 | −200,00 | −160,00 | 433,33 | 68,75 | −98,15 | −2 400,00 | −34,78 | 306,67 | −111,48 | 500,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
