CBAN Kassaflödesanalys - TTM - Colony Bankcorp, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Colony Bankcorp, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−27	−19	6	12	51	36	30	12	30	50	39	46	29	21	15	20	32	23	36	51
Ändring (%)		−30,10	−130,66	101,62	334,36	−29,58	−17,51	−59,40	151,32	63,68	−21,22	17,72	−36,08	−28,84	−30,30	39,94	58,38	−27,81	55,19	40,54
% av kassaflödet	−29,30	−24,04	6,83	−26,36	182,07	263,03	−118,32	−17,33	−33,05	−42,68	−52,63	58,86	52,37	793,61	115,14	−28,10	922,77	15,84	28,70	169,33

Kontanter från investeringsaktiviteter	−145	−130	−194	−24	−31	−208	−229	−356	−459	−448	−422	−321	−236	−99	10	32	47	101	−29	−86
Ändring (%)		−10,47	49,26	−87,81	29,41	579,51	9,95	55,25	28,93	−2,25	−5,83	−24,00	−26,45	−58,15	−110,50	212,94	44,40	115,80	−129,05	192,58
% av kassaflödet	−156,06	−164,03	−226,71	52,91	−108,88	−1 517,79	910,04	509,62	498,64	384,57	566,94	−409,37	−419,08	−3 734,95	81,66	−44,56	1 334,33	68,48	−23,22	−285,21

Kontanter från finansieringsverksamhet	266	229	274	−33	8	186	174	274	336	282	308	353	263	80	−12	−126	−76	23	120	65
Ändring (%)		−14,01	19,92	−111,99	−122,95	2 363,29	−6,37	57,23	22,80	−16,14	9,41	14,46	−25,57	−69,40	−115,29	922,89	−39,75	−130,55	416,57	−45,59
% av kassaflödet	285,36	288,08	319,89	73,45	26,81	1 354,76	−691,72	−392,29	−365,59	−241,89	−414,30	450,51	466,71	3 041,34	−96,80	172,66	−2 157,10	15,67	94,52	215,88

Kassaflöde	93	79	86	−45	28	14	−25	−70	−92	−117	−74	78	56	3	13	−73	4	148	127	30
Ändring (%)		−14,82	7,99	−152,21	−162,88	−51,25	−283,38	177,24	31,77	26,75	−36,12	−205,26	−28,16	−95,30	380,45	−673,46	−104,82	4 104,73	−14,34	−76,18
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Colony Bankcorp, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)