Kassaflödesanalys (TTM)
The Cato Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −22 | −31 | 85 | 99 | 75 | 60 | 15 | −5 | −0 | 13 | 24 | 18 | 6 | 0 | −4 | −12 | −24 | −20 | −22 | −13 |
| Ändring (%) | 39,75 | −377,19 | 16,86 | −24,84 | −20,03 | −75,71 | −135,76 | −93,76 | −4 226,54 | 79,73 | −25,21 | −68,05 | −91,69 | −878,20 | 230,44 | 99,40 | −19,27 | 9,31 | −40,04 | |
| % av kassaflödet | 1 508,24 | −463,83 | −1 288,80 | −966,35 | 1 247,33 | 2 251,90 | 362,08 | −107,96 | 4,71 | 11 626,09 | 175,81 | 69,74 | 72,61 | 11,57 | 445,08 | 48,05 | 456,24 | 408,38 | 250,59 | −502,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 58 | 65 | −47 | −91 | −45 | −25 | 28 | 50 | 26 | 16 | 12 | 30 | 22 | 20 | 19 | 3 | 35 | 29 | 22 | 21 |
| Ändring (%) | 12,18 | −172,35 | 95,82 | −51,10 | −43,31 | −212,49 | 74,40 | −47,40 | −38,71 | −26,59 | 152,36 | −26,04 | −9,92 | −3,66 | −86,15 | 1 231,68 | −17,58 | −23,01 | −4,00 | |
| % av kassaflödet | −3 946,67 | 974,26 | 706,57 | 887,76 | −745,55 | −954,12 | 710,47 | 1 033,24 | −379,74 | 13 933,04 | 86,06 | 115,18 | 277,63 | 479,88 | −2 284,53 | −10,34 | −655,53 | −599,07 | −258,90 | 831,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −37 | −27 | −45 | −18 | −24 | −32 | −39 | −40 | −33 | −29 | −22 | −22 | −20 | −16 | −16 | −16 | −16 | −14 | −9 | −6 |
| Ändring (%) | −26,52 | 65,82 | −59,20 | 31,00 | 32,05 | 22,67 | 1,76 | −17,62 | −10,47 | −24,43 | −1,08 | −9,58 | −18,48 | 0,27 | −1,69 | 0,91 | −12,40 | −33,63 | −36,84 | |
| % av kassaflödet | 2 538,44 | −410,44 | 682,23 | 178,59 | −401,79 | −1 197,78 | −972,55 | −825,28 | 475,03 | −25 459,13 | −161,87 | −84,92 | −250,24 | −391,46 | 1 939,45 | 62,29 | 299,29 | 290,69 | 108,31 | −228,90 |
| Kassaflöde | −1 | 7 | −7 | −10 | 6 | 3 | 4 | 5 | −7 | 0 | 14 | 26 | 8 | 4 | −1 | −26 | −5 | −5 | −9 | 3 |
| Ändring (%) | −554,43 | −199,76 | 55,85 | −158,23 | −55,71 | 51,07 | 19,92 | −243,12 | −101,67 | 11 785,22 | 88,56 | −69,32 | −47,89 | −120,24 | 2 960,91 | −79,00 | −9,81 | 78,14 | −129,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
