Kassaflödesanalys (TTM)
Heritage Distilling Holding Company, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −8 | −9 | −9 | −9 | −8 | −8 | −9 | −9 | −9 | −11 | −11 | −9 |
| Ändring (%) | 20,92 | 0,56 | 0,55 | −10,58 | 0,88 | 9,81 | −0,37 | −6,87 | 29,81 | −5,61 | −11,42 | |
| % av kassaflödet | 6 006 244,53 | −52 357,55 | 539,63 | 269,92 | 7 098,06 | 5 801,85 | −4 327,06 | −7 037,11 | −277 452,44 | −2 980,63 | 2 990,54 | −27 307,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | −48,33 | −10,82 | −12,13 | −52,35 | −89,49 | −21,11 | 441,32 | −219,02 | −182,68 | −59,46 | −686,37 | |
| % av kassaflödet | 929 035,16 | −3 460,14 | 31,63 | 13,83 | 193,73 | 16,50 | −8,84 | −78,11 | 3 935,65 | −26,93 | 11,60 | 701,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 12 | 10 | 9 |
| Ändring (%) | 11,85 | −17,78 | −21,62 | 33,09 | −1,87 | 14,22 | −0,36 | −10,42 | 37,24 | −12,14 | −10,74 | |
| % av kassaflödet | −6 935 179,69 | 55 917,69 | −471,26 | −183,75 | −7 191,78 | −5 718,34 | 4 435,90 | 7 215,22 | 273 616,80 | 3 107,56 | −2 902,14 | 26 706,28 |
| Kassaflöde | −0 | 0 | −2 | −3 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | −13 971,88 | −9 856,48 | 101,02 | −96,60 | 23,42 | −247,24 | −38,74 | −97,64 | 11 983,62 | −194,08 | −109,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
