Kassaflödesanalys (TTM)
Canon Electronics Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 303 | 5 925 | 2 744 | −198 | 4 163 | 8 736 | 10 200 | 10 959 | 12 694 | 10 317 |
| Ändring (%) | 11,73 | −53,69 | −107,22 | −2 202,53 | 109,85 | 16,76 | 7,44 | 15,83 | −18,73 | |
| % av kassaflödet | 203,88 | −2 219,10 | −206,78 | 2,71 | 365,82 | 134,19 | 265,69 | 170,70 | 733,76 | −269,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 619 | −7 001 | −4 984 | −6 579 | −5 490 | −3 621 | −3 307 | −2 302 | −9 456 | −10 090 |
| Ändring (%) | 93,45 | −28,81 | 32,00 | −16,55 | −34,04 | −8,67 | −30,39 | 310,77 | 6,70 | |
| % av kassaflödet | −139,14 | 2 622,10 | 375,58 | 89,99 | −482,43 | −55,62 | −86,14 | −35,86 | −546,59 | 263,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 096 | 675 | 471 | −1 672 | 1 720 | 1 136 | −2 460 | −2 421 | −2 624 | −2 848 |
| Ändring (%) | −38,41 | −30,22 | −454,99 | −202,87 | −33,95 | −316,55 | −1,59 | 8,38 | 8,54 | |
| % av kassaflödet | 42,14 | −252,81 | −35,49 | 22,87 | 151,14 | 17,45 | −64,08 | −37,71 | −151,68 | 74,36 |
| Kassaflöde | 2 601 | −267 | −1 327 | −7 311 | 1 138 | 6 510 | 3 839 | 6 420 | 1 730 | −3 830 |
| Ändring (%) | −110,27 | 397,00 | 450,94 | −115,57 | 472,06 | −41,03 | 67,23 | −73,05 | −321,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
