CALRF Kassaflödesanalys - TTM - Calidus Resources Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Calidus Resources Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−3	−3	−4	−4	11	26	30	35
Ändring (%)		1,93	8,69	8,00	0,27	0,27	24,31	19,56	11,88	10,62	−375,40	136,31	18,13	15,35
% av kassaflödet	−9,86	−5,25	−7,04	−9,92	−945,86	10,19	17,66	34,91	35,18	35,40	−283,02	740,70	1 953,36	−9 694,18

Kontanter från investeringsaktiviteter	−12	−17	−42	−68	−91	−115	−101	−87	−66	−45	−39	−33	−25	−17
Ändring (%)		43,78	151,11	60,18	35,38	26,13	−12,13	−13,81	−24,17	−31,87	−12,94	−14,86	−23,96	−31,51
% av kassaflödet	−64,22	−48,22	−149,36	−312,15	−40 192,96	544,48	667,41	950,89	649,47	402,51	1 017,27	−959,17	−1 628,18	4 797,56

Kontanter från finansieringsverksamhet	32	53	72	91	94	96	89	81	60	38	24	11	−4	−18
Ändring (%)		68,82	35,43	26,16	2,73	2,66	−7,76	−8,41	−26,72	−36,46	−35,34	−54,66	−131,67	415,73
% av kassaflödet	174,08	153,46	256,39	422,07	41 238,82	−454,67	−585,07	−885,80	−584,65	−337,91	−634,25	318,47	−225,18	4 996,62

Kassaflöde	18	35	28	22	0	−21	−15	−9	−10	−11	−4	3	2	−0
Ändring (%)		91,50	−18,94	−23,36	−98,95	−9 411,03	−28,32	−39,50	11,02	9,93	−65,55	−190,29	−55,21	−123,24
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Calidus Resources Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)