Kassaflödesanalys (TTM)
Caravelle International Group Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 1 | 14 | 27 | 33 | 17 | 0 | −18 | −15 | −11 | −7 | −3 | 2 | 7 |
| Ändring (%) | −42,73 | 2 090,94 | 95,44 | 22,34 | −49,71 | −98,86 | −9 476,99 | −17,95 | −21,88 | −35,39 | −54,78 | −150,57 | 297,75 | |
| % av kassaflödet | 19,41 | 28,25 | 136,17 | 149,51 | 295,35 | −2 229,49 | −1,49 | 91,84 | 113,98 | 182,65 | 923,06 | −71,68 | 23,17 | 67,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | ||||||||
| Ändring (%) | −199,48 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | ||||||||||
| % av kassaflödet | −5,30 | 13,40 | 2,95 | 1,66 | −0,03 | −0,05 | ||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 1 | −4 | −9 | −22 | −17 | −13 | −2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 |
| Ändring (%) | −73,28 | −404,82 | 132,81 | 136,45 | −20,56 | −25,89 | −87,77 | −213,31 | 188,25 | 27,31 | 21,45 | −29,97 | −42,80 | |
| % av kassaflödet | 85,89 | 58,34 | −39,12 | −51,17 | −195,35 | 2 329,49 | 101,49 | 8,16 | −13,98 | −82,65 | −823,06 | 171,68 | 76,86 | 32,31 |
| Kassaflöde | 6 | 2 | 10 | 18 | 11 | −1 | −13 | −19 | −13 | −6 | −1 | 5 | 7 | 10 |
| Ändring (%) | −60,66 | 354,60 | 78,00 | −38,07 | −106,66 | 1 601,12 | 52,23 | −33,88 | −51,25 | −87,22 | −682,25 | 56,42 | 36,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
